资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.7 | 47.5 | 46.8 | 51.1 | 43.0 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 5.8 | 4.8 | 5.7 | 6.2 | |
| 存货（%） | 8.4 | 11.8 | 9.7 | 7.2 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 74.6 | 69.9 | 63.3 | 66.0 | 60.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.4 | 30.1 | 36.7 | 34.0 | 39.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 21.4 | 20.2 | 20.1 | 17.2 | |
| 流动负债（%） | 28.0 | 34.1 | 31.3 | 31.2 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.7 | 63.9 | 66.0 | -- | 67.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 1.4 | 9.8 | 12.8 | 12.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 1.8 | 15.3 | 19.7 | 19.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 1.0 | 14.1 | 18.2 | 19.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.3 | 12.3 | 68.8 | 88.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 44.8 | 41.0 | 44.4 | 47.5 | 47.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 2.4 | 14.7 | 17.8 | 17.1 | |
| 营业费用率（%） | 30.8 | 28.9 | 26.1 | 28.8 | 31.4 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 1.8 | 13.0 | 15.6 | 14.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 5.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 119.8 | 108.1 | 120.1 | 95.3 | 94.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 12.4 | 14.1 | 15.6 | 15.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.1 | 29.4 | 25.8 | 23.4 | 23.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 5.1 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 79.7 | 78.7 | 94.3 | 71.9 | 70.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 169.4 | 150.2 | 181.9 | 171.8 | 154.5 | |
| 缺钱天数（天） | -49.6 | -42.1 | -61.8 | -76.4 | -60.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.4 | 29.2 | -8.6 | 6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.5 | -78.1 | 466.7 | 28.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.8 | -8.8 | -4.4 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 236.7 | 170.4 | 171.0 | 188.6 | 171.6 | |
| 流动比率（%） | 266.9 | 205.1 | 202.0 | 211.7 | 200.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.3 | 36.1 | 34.0 | 33.4 | 32.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 423.1 | 361.9 | 315.2 | 349.3 | 311.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.1 | 27.6 | 56.1 | 54.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.7 | 90.4 | 102.3 | 125.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.3 | -3.5 | 1.3 | 7.4 | -- |
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