资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.4 | 18.2 | 11.4 | 16.9 | 21.8 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 31.0 | 30.4 | 31.0 | 34.2 | |
| 存货（%） | 9.3 | 7.0 | 9.2 | 10.2 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.7 | 6.0 | 10.5 | 4.7 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 72.9 | 72.6 | 64.2 | 65.4 | 73.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.1 | 27.4 | 35.8 | 34.6 | 26.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 12.9 | 12.9 | 21.4 | 26.7 | |
| 流动负债（%） | 31.8 | 33.6 | 40.1 | 68.8 | 78.2 | |
| 非流动负债（%） | 13.6 | 11.6 | 17.2 | 25.0 | 21.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.6 | 54.8 | 42.7 | -- | 0.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 3.8 | 347.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.5 | -8.5 | -30.2 | -50.9 | -40.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.0 | -15.6 | -59.9 | -195.3 | -204.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -56.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -55.8 | -49.0 | -143.9 | -104.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.5 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 19.8 | 30.8 | 33.7 | 37.5 | 49.6 | |
| 营业利润率（%) | -38.4 | -21.8 | -200.9 | -172.6 | -121.2 | |
| 营业费用率（%） | 46.8 | 34.2 | 67.6 | 72.3 | 52.1 | |
| 净利率（%) | -36.1 | -21.8 | -173.4 | -245.6 | -184.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 4.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 412.3 | 313.9 | 894.2 | 808.8 | 762.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 263.0 | 202.5 | 645.6 | 539.9 | 481.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 3.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 149.3 | 111.4 | 248.6 | 268.8 | 280.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 359.3 | 206.3 | 407.2 | 451.8 | 615.2 | |
| 缺钱天数（天） | 52.9 | 107.7 | 487.1 | 357.0 | 147.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -49.2 | 35.8 | -66.5 | -23.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -283.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.2 | -18.8 | -47.0 | -91.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 200.0 | 195.4 | 137.3 | 80.3 | 82.3 | |
| 流动比率（%） | 229.1 | 216.2 | 160.1 | 95.1 | 93.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.7 | -5.6 | -15.9 | -14.1 | -16.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.4 | 45.2 | 57.3 | 93.8 | 99.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 905.3 | 658.4 | 511.4 | 241.4 | 226.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.3 | -74.8 | -1.6 | -4.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31.3 | -67.6 | -102.2 | -215.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.6 | -69.4 | -105.9 | -70.9 | -- |
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