资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 9.0 | 7.9 | 18.2 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 18.4 | 25.2 | 31.4 | 14.3 | 11.2 | |
| 存货（%） | 6.9 | 9.0 | 10.7 | 4.1 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 76.8 | 71.6 | 71.7 | 42.0 | 32.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 23.2 | 28.4 | 28.3 | 58.0 | 67.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 15.1 | 9.4 | 20.7 | 22.1 | |
| 流动负债（%） | 22.6 | 24.1 | 18.7 | 29.4 | 27.4 | |
| 非流动负债（%） | 11.3 | 0.6 | 1.0 | 28.9 | 45.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.1 | 75.3 | 80.3 | -- | 27.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 5.5 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 11.7 | 11.0 | 11.4 | 0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 11.2 | 9.8 | 10.4 | 0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.5 | 90.9 | 67.2 | 67.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 18.9 | 18.6 | 23.2 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.8 | 12.9 | 14.3 | 13.7 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 7.8 | 8.0 | 10.1 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 11.6 | 13.1 | 12.1 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 158.3 | 170.5 | 237.7 | 219.8 | 256.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.4 | 117.6 | 166.6 | 156.1 | 186.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 6.9 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 50.8 | 52.9 | 71.1 | 63.8 | 69.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.2 | 95.9 | 89.2 | 178.3 | 283.0 | |
| 缺钱天数（天） | 58.1 | 74.6 | 148.5 | 41.5 | -26.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 69.2 | 43.5 | -7.6 | 17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.9 | 17.0 | 2.6 | 11.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.8 | 23.0 | 2.3 | 15.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 309.8 | 260.1 | 326.5 | 128.9 | 101.4 | |
| 流动比率（%） | 340.6 | 297.5 | 383.5 | 142.9 | 117.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.7 | 14.7 | 112.6 | 20.1 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.9 | 24.7 | 19.7 | 58.3 | 72.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 388.9 | 372.5 | 390.1 | 376.0 | 152.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.2 | 5.5 | -21.9 | 15.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 103.8 | 69.1 | 45.7 | 44.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.3 | -25.7 | -19.9 | -1.4 | -- |
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