资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.3 | 16.2 | 9.6 | 6.4 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 16.3 | 13.4 | 9.8 | 10.8 | |
| 存货（%） | 15.0 | 14.9 | 16.5 | 17.5 | 18.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 70.5 | 49.1 | 41.6 | 36.0 | 38.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.5 | 50.9 | 58.4 | 64.0 | 61.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 9.3 | 11.9 | 13.2 | 11.5 | 13.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.2 | 87.3 | 85.9 | -- | 85.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 6.4 | -0.7 | 0.2 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 7.6 | -0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 7.7 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.7 | 28.5 | -2.7 | 0.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 38.5 | 36.5 | 29.7 | 34.0 | 31.3 | |
| 营业利润率（%) | 18.5 | 14.8 | -2.0 | 0.9 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 22.0 | 21.9 | 26.7 | 32.6 | 30.3 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 13.3 | -2.0 | 0.8 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.2 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 331.9 | 291.9 | 415.0 | 466.9 | 422.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.9 | 113.8 | 166.1 | 145.1 | 125.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 221.0 | 178.2 | 249.0 | 321.8 | 296.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.2 | 70.7 | 108.0 | 120.1 | 86.6 | |
| 缺钱天数（天） | 278.7 | 221.3 | 307.0 | 346.8 | 335.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.3 | 30.0 | -30.1 | -12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.0 | 4.2 | -109.4 | 138.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.7 | 7.5 | -5.2 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 597.3 | 287.9 | 190.5 | 161.0 | 146.3 | |
| 流动比率（%） | 759.5 | 413.5 | 315.8 | 313.8 | 289.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 16.0 | -∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.8 | 12.7 | 14.1 | 13.7 | 14.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 429.0 | 308.9 | 216.8 | 201.6 | 205.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.1 | 42.9 | 47.0 | 49.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.7 | 42.4 | 45.7 | 44.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.7 | 3.3 | 0.9 | 4.8 | -- |
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