资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 16.1 | 14.9 | 13.4 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 15.3 | 13.9 | 15.1 | 19.3 | |
| 存货（%） | 28.6 | 30.2 | 37.3 | 39.5 | 35.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 69.9 | 75.7 | 79.7 | 77.4 | 75.6 | |
| 商誉（%） | 11.7 | 8.8 | 7.0 | 7.0 | 22.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.1 | 24.3 | 20.3 | 22.6 | 24.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.2 | 25.7 | 28.2 | 26.4 | 21.4 | |
| 流动负债（%） | 57.8 | 64.0 | 66.6 | 66.7 | 61.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.9 | 8.5 | 7.1 | 3.7 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.3 | 27.5 | 26.3 | -- | 31.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.0 | 15.3 | 18.2 | 18.3 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 11.4 | 11.7 | 13.6 | 12.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.0 | 127.1 | 169.0 | 201.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 23.1 | 19.5 | 20.2 | 22.2 | 23.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 12.9 | 12.3 | 14.3 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 5.0 | 5.7 | 6.6 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 10.7 | 12.3 | 12.8 | 12.8 | |
| 完整生意周期（天） | 252.9 | 213.3 | 259.3 | 303.2 | 327.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.0 | 61.4 | 65.8 | 68.8 | 94.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 181.9 | 151.9 | 193.5 | 234.4 | 233.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.3 | 120.2 | 153.5 | 166.4 | 164.1 | |
| 缺钱天数（天） | 114.6 | 93.1 | 105.7 | 136.8 | 163.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.1 | 44.4 | 13.8 | 3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.6 | 21.0 | 33.6 | 16.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.6 | 10.1 | 12.7 | 13.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.4 | 71.2 | 63.6 | 56.9 | 65.9 | |
| 流动比率（%） | 121.0 | 118.3 | 119.6 | 116.0 | 123.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.9 | 11.8 | ∞ | 16.7 | 14.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.7 | 72.5 | 73.7 | 70.4 | 68.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 422.8 | 489.1 | 527.1 | 489.9 | 474.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.0 | 4.7 | 8.7 | 1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.9 | 52.4 | 50.9 | 42.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.7 | -42.1 | -25.4 | -26.3 | -- |
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