资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.4 | 20.4 | 29.1 | 39.1 | 46.2 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 8.8 | 8.5 | 7.6 | 5.8 | |
| 存货（%） | 14.3 | 17.2 | 12.0 | 10.7 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 48.0 | 51.4 | 59.4 | 62.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 52.0 | 48.6 | 40.6 | 38.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 3.6 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 11.7 | 9.5 | 8.9 | 17.0 | 18.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 2.8 | 3.1 | 2.0 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.2 | 87.7 | 88.0 | -- | 80.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | -1.4 | -1.4 | 0.3 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | -1.6 | -1.5 | 0.4 | -1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.7 | -9.7 | -7.5 | 2.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.4 | 21.6 | 20.5 | 25.3 | 22.9 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | -2.7 | -2.7 | 0.9 | -3.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 23.3 | 19.9 | 21.7 | 23.9 | |
| 净利率（%) | 5.4 | -2.6 | -2.8 | 0.7 | -2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 190.2 | 185.0 | 201.6 | 183.3 | 174.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 6.8 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.1 | 54.0 | 64.6 | 63.6 | 65.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 131.1 | 131.0 | 137.0 | 119.7 | 108.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.4 | 38.9 | 27.9 | 23.6 | 28.0 | |
| 缺钱天数（天） | 127.8 | 146.1 | 173.7 | 159.7 | 146.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.3 | 15.8 | -15.4 | -2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -41.5 | -139.3 | 100.0 | 132.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.0 | -4.6 | -1.6 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 330.5 | 324.6 | 441.1 | 285.9 | 299.2 | |
| 流动比率（%） | 452.7 | 505.6 | 575.3 | 349.0 | 342.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.8 | 12.3 | 12.0 | 19.0 | 19.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.1 | 211.8 | 230.0 | 248.6 | 266.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.0 | -5.6 | 105.5 | 30.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 53.9 | 22.8 | 61.1 | 51.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.1 | -4.3 | 9.4 | -4.5 | -- |
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