资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 5.4 | 10.7 | 13.7 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 9.5 | 9.2 | 7.9 | 6.9 | |
| 存货（%） | 8.6 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 37.4 | 31.4 | 36.9 | 34.6 | 41.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.6 | 68.6 | 63.1 | 65.4 | 58.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.2 | 18.0 | 13.9 | 12.2 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 55.0 | 48.5 | 42.3 | 44.2 | 45.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 18.0 | 25.6 | 24.4 | 16.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.6 | 33.5 | 32.1 | -- | 38.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.3 | 1.2 | 7.7 | 10.1 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -22.8 | 3.4 | 23.5 | 32.9 | 23.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.7 | 14.0 | 17.8 | 13.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -111.9 | 29.5 | 171.7 | 255.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.2 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 32.3 | 45.8 | 45.7 | 46.7 | |
| 营业利润率（%) | -28.1 | 6.9 | 22.8 | 27.5 | 26.7 | |
| 营业费用率（%） | 40.3 | 23.5 | 17.3 | 15.5 | 11.4 | |
| 净利率（%) | -30.7 | 3.7 | 16.4 | 22.0 | 21.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 285.9 | 268.0 | 175.8 | 166.4 | 181.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.7 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.4 | 133.4 | 72.7 | 67.7 | 71.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 122.4 | 134.6 | 103.1 | 98.8 | 109.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 305.4 | 320.2 | 225.5 | 190.0 | 199.3 | |
| 缺钱天数（天） | -19.5 | -52.2 | -49.6 | -23.6 | -17.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -35.7 | 10.7 | 74.0 | 21.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -505.6 | 127.1 | 443.6 | 47.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -19.4 | 3.5 | 15.5 | 24.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.3 | 49.4 | 70.7 | 63.6 | 78.4 | |
| 流动比率（%） | 68.1 | 64.7 | 87.3 | 78.4 | 91.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.7 | 2.0 | 6.9 | 7.9 | 6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.4 | 66.5 | 67.9 | 68.7 | 62.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 100.1 | 139.7 | 178.0 | 199.5 | 225.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.8 | 18.1 | 19.8 | 39.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.6 | 50.7 | 60.2 | 77.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.0 | -70.6 | -33.5 | -2.5 | -- |
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