资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.6 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 27.0 | 32.2 | 25.8 | 20.3 | 24.2 | |
| 存货（%） | 8.4 | 6.1 | 5.9 | 7.1 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 42.3 | 46.6 | 40.0 | 36.0 | 40.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.7 | 53.4 | 60.0 | 64.0 | 60.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.1 | 19.4 | 16.4 | 16.1 | 21.7 | |
| 流动负债（%） | 49.2 | 35.1 | 34.1 | 27.0 | 36.5 | |
| 非流动负债（%） | 15.5 | 15.3 | 11.4 | 19.5 | 17.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.3 | 49.6 | 54.5 | -- | 46.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.0 | 6.1 | 1.5 | -5.1 | -6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.5 | 14.5 | 2.8 | -9.5 | -13.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.2 | 11.0 | 1.3 | 0.0 | -7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -14.0 | 67.4 | 19.3 | -51.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 16.3 | 18.3 | 14.6 | 12.6 | 8.2 | |
| 营业利润率（%) | -2.1 | 8.5 | 3.1 | -10.7 | -12.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 15.0 | 12.3 | 20.5 | 17.2 | |
| 净利率（%) | -1.6 | 8.9 | 2.5 | -10.8 | -12.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 183.3 | 204.1 | 225.8 | 235.8 | 201.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 139.4 | 157.0 | 181.8 | 178.6 | 156.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 6.4 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 43.8 | 47.1 | 44.0 | 57.2 | 45.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.3 | 141.0 | 131.1 | 143.4 | 127.3 | |
| 缺钱天数（天） | 26.0 | 63.1 | 94.7 | 92.4 | 74.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 63.0 | 19.6 | -17.4 | -24.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 585.2 | -69.5 | -359.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.0 | 40.8 | 3.7 | -9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.0 | 115.3 | 99.9 | 106.8 | 89.5 | |
| 流动比率（%） | 86.0 | 132.8 | 117.2 | 133.1 | 109.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.4 | 4.6 | ∞ | -10.4 | -11.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.7 | 50.4 | 45.5 | 46.5 | 53.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 101.5 | 156.7 | 127.6 | 136.6 | 128.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.6 | 15.2 | 39.3 | 43.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.6 | 36.8 | 77.3 | 69.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.8 | -36.0 | -11.3 | -9.7 | -- |
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