资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 15.0 | 8.3 | 11.5 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 24.3 | 28.2 | 30.9 | 32.6 | 33.5 | |
| 存货（%） | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 9.7 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 53.5 | 57.6 | 53.1 | 58.7 | 63.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.5 | 42.4 | 46.9 | 41.3 | 36.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.2 | 19.2 | 16.1 | 24.9 | 21.2 | |
| 流动负债（%） | 36.5 | 32.7 | 30.4 | 37.3 | 30.9 | |
| 非流动负债（%） | 14.8 | 18.4 | 19.4 | 20.6 | 31.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.7 | 48.9 | -- | 42.1 | 38.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 5.1 | 7.1 | 3.3 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 10.5 | 14.4 | 7.2 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 8.6 | 10.8 | 5.8 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.7 | 50.9 | 74.4 | 43.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.4 | 22.7 | 22.6 | 21.3 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 10.2 | 10.4 | 6.2 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 18.3 | 12.3 | 11.4 | 14.6 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 7.6 | 8.7 | 4.8 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 229.3 | 207.2 | 184.0 | 229.5 | 209.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 157.4 | 143.9 | 132.7 | 167.6 | 163.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 5.8 | 7.1 | 5.9 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 71.9 | 63.3 | 51.3 | 61.9 | 46.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 167.3 | 139.3 | 101.6 | 140.0 | 130.2 | |
| 缺钱天数（天） | 62.0 | 67.9 | 82.4 | 89.5 | 79.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.0 | 41.6 | 34.3 | -0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.8 | 146.6 | 37.5 | -41.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.1 | 10.7 | 13.0 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.2 | 148.8 | 146.2 | 131.6 | 183.8 | |
| 流动比率（%） | 146.5 | 176.4 | 174.9 | 157.6 | 205.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 7.4 | ∞ | 3.4 | 7.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.3 | 51.1 | 49.7 | 57.9 | 61.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 168.9 | 196.1 | 180.3 | 180.9 | 224.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.6 | 16.5 | 7.2 | 16.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.6 | 1155.6 | 183.5 | 89.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.0 | -28.7 | -11.5 | -14.9 | -- |
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