资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.1 | 3.8 | 16.9 | 12.6 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 17.3 | 18.5 | 19.1 | 21.1 | 22.9 | |
| 存货（%） | 20.7 | 24.4 | 20.1 | 21.3 | 22.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 47.0 | 48.4 | 57.4 | 56.0 | 55.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.0 | 51.6 | 42.6 | 44.0 | 44.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 11.9 | 11.1 | 10.8 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 40.5 | 33.6 | 34.6 | 35.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.1 | 1.9 | 8.6 | 10.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.1 | 58.4 | 64.5 | -- | 54.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.5 | 18.9 | 24.4 | 20.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.4 | 26.3 | 25.7 | 26.4 | 23.6 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.5 | 18.5 | 15.9 | 16.7 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 7.0 | 7.3 | 6.6 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 531.4 | 477.5 | 451.4 | 506.5 | 452.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 211.2 | 176.1 | 176.6 | 211.4 | 195.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 320.1 | 301.3 | 274.7 | 295.1 | 256.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 192.1 | 169.6 | 144.0 | 155.7 | 140.0 | |
| 缺钱天数（天） | 339.3 | 307.9 | 307.3 | 350.9 | 312.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.9 | 29.5 | 35.7 | 17.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.9 | 3.9 | 46.4 | 13.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 42.1 | 2.3 | 68.2 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.4 | 59.3 | 111.1 | 100.5 | 93.3 | |
| 流动比率（%） | 124.1 | 119.6 | 170.9 | 162.2 | 155.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.9 | 41.6 | 35.5 | 43.2 | 45.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 145.4 | 133.3 | 177.1 | 161.0 | 155.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.7 | 15.1 | 8.8 | 10.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.6 | 37.0 | 28.5 | 25.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.1 | -41.4 | -27.6 | -28.7 | -- |
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