资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.7 | 19.7 | 18.3 | 22.3 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 13.9 | 12.3 | 13.2 | 12.2 | 17.1 | |
| 存货（%） | 17.6 | 17.3 | 14.9 | 15.0 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 61.3 | 56.2 | 50.6 | 52.6 | 50.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.7 | 43.8 | 49.4 | 47.4 | 49.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.7 | 20.8 | 18.6 | 21.4 | 22.4 | |
| 流动负债（%） | 37.5 | 38.6 | 41.5 | 44.3 | 40.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 2.3 | 3.5 | 3.2 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.7 | 59.1 | 55.0 | -- | 52.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 9.5 | 8.4 | 7.7 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 15.9 | 14.7 | 14.4 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 15.5 | 10.7 | 11.6 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 226.9 | 178.2 | 133.3 | 168.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 29.9 | 29.7 | 26.4 | 31.0 | 25.2 | |
| 营业利润率（%) | 14.5 | 14.3 | 10.1 | 13.0 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 12.6 | 12.2 | 10.1 | 10.8 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 4.6 | 3.3 | 2.4 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 175.9 | 176.4 | 152.8 | 175.4 | 211.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 5.6 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.4 | 60.8 | 56.6 | 64.8 | 109.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 120.5 | 115.6 | 96.2 | 110.6 | 101.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.4 | 140.7 | 118.0 | 148.4 | 180.5 | |
| 缺钱天数（天） | 41.5 | 35.7 | 34.9 | 27.1 | 30.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.8 | 14.6 | 22.6 | -3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.7 | 13.6 | -14.0 | 25.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.6 | 16.2 | 5.6 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.3 | 100.9 | 85.9 | 84.9 | 94.1 | |
| 流动比率（%） | 163.2 | 145.7 | 121.9 | 118.8 | 123.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.7 | 23.0 | ∞ | ∞ | 21.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.3 | 40.9 | 45.0 | 47.6 | 47.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 291.1 | 222.0 | 173.5 | 166.9 | 160.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.3 | 22.1 | 28.7 | 33.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.4 | 67.1 | 80.2 | 95.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.7 | -8.4 | -13.1 | -34.5 | -- |
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