资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.1 | 8.4 | 10.9 | 18.9 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 11.7 | 10.8 | 10.3 | 10.2 | 11.1 | |
| 存货（%） | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 6.7 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 38.0 | 32.7 | 30.4 | 20.6 | 25.4 | |
| 流动资产（%） | 62.4 | 60.2 | 59.7 | 57.2 | 53.5 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.6 | 39.8 | 40.3 | 42.8 | 46.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 3.8 | 9.6 | 6.3 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 15.5 | 15.8 | 20.7 | 21.5 | 19.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.7 | 80.2 | 75.6 | -- | 75.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.2 | 11.3 | 12.1 | 11.1 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.6 | 14.2 | 15.5 | 14.9 | 15.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.3 | 14.1 | 15.4 | 14.4 | 15.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 193.9 | 205.5 | 220.7 | 232.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 59.7 | 59.5 | 59.8 | 65.1 | 65.9 | |
| 营业利润率（%) | 28.8 | 28.6 | 29.2 | 30.7 | 31.9 | |
| 营业费用率（%） | 32.5 | 33.7 | 32.6 | 36.3 | 35.9 | |
| 净利率（%) | 25.4 | 26.0 | 26.8 | 27.5 | 28.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 222.0 | 222.2 | 222.5 | 272.3 | 282.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.5 | 94.8 | 85.2 | 92.4 | 93.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.0 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 124.5 | 127.4 | 137.3 | 180.0 | 189.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.3 | 95.0 | 139.7 | 204.2 | 184.0 | |
| 缺钱天数（天） | 127.7 | 127.2 | 82.8 | 68.2 | 98.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.1 | 26.5 | 17.9 | 0.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.2 | 25.7 | 20.5 | 5.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 150.0 | 12.4 | 6.9 | 9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 364.7 | 340.7 | 253.9 | 235.0 | 230.7 | |
| 流动比率（%） | 402.3 | 381.1 | 288.6 | 266.3 | 271.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.5 | 74.0 | ∞ | 156.0 | 111.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.3 | 19.8 | 24.4 | 25.0 | 24.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 303.1 | 275.6 | 246.1 | 236.0 | 220.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 78.6 | 100.2 | 71.9 | 59.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.1 | 73.1 | 82.7 | 87.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.4 | 2.4 | 5.3 | -0.4 | -- |
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