资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 17.8 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 10.7 | 11.5 | 14.1 | 13.6 | 14.3 | |
| 存货（%） | 12.7 | 14.9 | 15.0 | 13.7 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 46.1 | 46.3 | 47.7 | 48.9 | 43.3 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 53.9 | 53.7 | 52.3 | 51.1 | 56.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 10.7 | 12.6 | 9.2 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 30.4 | 34.0 | 37.1 | 31.1 | 31.4 | |
| 非流动负债（%） | 11.3 | 9.9 | 7.8 | 8.3 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.3 | 56.1 | 55.1 | -- | 56.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 1.9 | 1.5 | 3.4 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.1 | 3.3 | 0.6 | 5.0 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 3.7 | 3.8 | 5.4 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.9 | 23.8 | 11.3 | 28.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 16.3 | 13.8 | 16.3 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 2.8 | 1.7 | 4.6 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 12.9 | 10.9 | 11.9 | 11.1 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 2.3 | 2.0 | 4.3 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 141.8 | 123.5 | 140.2 | 143.6 | 134.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 7.4 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.3 | 49.6 | 59.5 | 64.1 | 60.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 85.5 | 73.9 | 80.7 | 79.5 | 73.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.5 | 54.8 | 62.8 | 59.8 | 51.6 | |
| 缺钱天数（天） | 66.3 | 68.7 | 77.4 | 83.7 | 82.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.5 | 34.3 | 1.4 | 10.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 963.9 | -73.6 | -38.1 | 201.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.4 | 2.7 | 2.7 | 27.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.8 | 92.3 | 88.1 | 113.1 | 94.6 | |
| 流动比率（%） | 151.7 | 136.2 | 128.6 | 157.1 | 137.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.4 | 2.7 | 2.0 | 4.4 | 5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.7 | 43.9 | 44.9 | 39.4 | 43.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 168.5 | 171.5 | 167.2 | 200.9 | 177.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.5 | 21.1 | 28.1 | 22.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.2 | 53.1 | 61.0 | 78.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.9 | -25.1 | -19.6 | -29.6 | -- |
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