资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 19.9 | 15.4 | 12.1 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 26.0 | 17.7 | 16.9 | 23.4 | 20.7 | |
| 存货（%） | 10.7 | 13.4 | 13.0 | 15.6 | 15.3 | |
| 其他流动资产（%） | 9.5 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 58.4 | 57.6 | 52.7 | 60.8 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 4.8 | 6.8 | |
| 非流动资产（%） | 41.6 | 42.4 | 47.3 | 39.2 | 41.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.5 | 14.4 | 14.7 | 18.3 | 20.0 | |
| 流动负债（%） | 22.5 | 17.2 | 19.9 | 26.2 | 25.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.5 | 77.6 | 75.3 | -- | 70.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 4.0 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 5.3 | 1.5 | 2.7 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 5.2 | 1.9 | 3.5 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.2 | 15.2 | 7.5 | 10.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.5 | 19.7 | 19.1 | 18.5 | 15.9 | |
| 营业利润率（%) | 12.3 | 6.7 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 13.4 | 14.7 | 13.5 | 13.3 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 6.5 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 212.2 | 221.2 | 245.8 | 230.0 | 222.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.4 | 131.5 | 126.6 | 123.1 | 115.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 78.8 | 89.7 | 119.2 | 106.9 | 107.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.6 | 123.3 | 132.0 | 123.6 | 120.5 | |
| 缺钱天数（天） | 58.7 | 97.9 | 113.8 | 106.4 | 101.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.9 | -1.2 | -17.0 | 31.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.2 | -46.3 | -50.5 | 44.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 211.9 | 257.8 | 199.0 | 172.7 | 170.0 | |
| 流动比率（%） | 259.2 | 335.7 | 264.0 | 232.4 | 230.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.5 | 22.4 | 24.7 | 30.6 | 29.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 274.0 | 288.9 | 307.2 | 308.5 | 316.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.7 | 33.8 | 20.7 | -13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.1 | 85.2 | 65.4 | 39.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.9 | 0.0 | 2.9 | -7.8 | -- |
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