资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 11.2 | 13.9 | 19.9 | 22.9 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 10.9 | 9.7 | 7.9 | 10.6 | |
| 存货（%） | 57.7 | 59.6 | 56.1 | 43.7 | 37.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 87.7 | 84.3 | 82.9 | 76.2 | 75.0 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 12.3 | 15.7 | 17.1 | 23.8 | 25.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 36.3 | 27.6 | 27.0 | 32.4 | 31.5 | |
| 非流动负债（%） | 15.2 | 6.7 | 11.4 | 6.7 | 6.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.5 | 65.8 | 61.6 | -- | 62.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | 13.4 | 11.9 | -1.9 | -3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.1 | 23.3 | 18.9 | -3.2 | -6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.6 | 15.7 | 12.1 | 0.0 | -3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 110.7 | 110.5 | 82.9 | -18.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | -0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 59.0 | 56.7 | 52.4 | 48.4 | 42.9 | |
| 营业利润率（%) | 30.1 | 32.1 | 31.6 | -7.5 | -14.8 | |
| 营业费用率（%） | 27.3 | 24.4 | 20.3 | 22.0 | 22.8 | |
| 净利率（%) | 27.3 | 28.9 | 29.3 | -4.8 | -10.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 7.1 | 4.8 | 3.8 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 1254.3 | 1152.7 | 1176.9 | 959.5 | 886.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.9 | 83.5 | 92.0 | 80.2 | 104.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 1179.5 | 1069.3 | 1084.9 | 879.2 | 781.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 151.0 | 109.9 | 99.5 | 93.8 | 96.5 | |
| 缺钱天数（天） | 1103.3 | 1042.8 | 1077.4 | 865.7 | 789.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.0 | 26.5 | 0.7 | 5.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.4 | 34.8 | -0.7 | -125.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.6 | 44.3 | 14.1 | -6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.3 | 89.8 | 99.0 | 100.6 | 119.4 | |
| 流动比率（%） | 241.2 | 305.8 | 306.7 | 235.3 | 238.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.9 | 17.6 | ∞ | -∞ | -19.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.5 | 34.2 | 38.4 | 39.1 | 38.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 922.3 | 719.2 | 618.4 | 527.0 | 558.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -20.2 | 30.2 | 22.0 | 52.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -38.0 | -17.1 | -1.1 | 40.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -64.3 | -40.3 | -42.1 | -26.9 | -- |
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