资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.3 | 10.0 | 8.3 | 7.4 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 42.4 | 45.4 | 46.8 | 47.2 | 40.6 | |
| 存货（%） | 10.8 | 10.7 | 10.2 | 11.5 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 75.5 | 74.7 | 71.7 | 73.7 | 66.1 | |
| 商誉（%） | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 1.5 | 4.2 | |
| 非流动资产（%） | 24.5 | 25.3 | 28.3 | 26.3 | 33.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.2 | 18.4 | 22.4 | 25.8 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 40.4 | 46.5 | 41.8 | 48.5 | 48.1 | |
| 非流动负债（%） | 19.0 | 15.6 | 18.9 | 17.5 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.6 | 37.9 | -- | 34.0 | 50.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 2.2 | 3.0 | 3.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.9 | -4.6 | -4.3 | -6.3 | -9.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.1 | -10.4 | -13.1 | -21.1 | -21.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11.8 | -93.9 | -94.9 | -75.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 21.1 | 19.9 | 19.6 | 18.3 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | -0.6 | -6.4 | -9.0 | -7.8 | -13.8 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 20.0 | 22.3 | 22.3 | 24.8 | |
| 净利率（%) | -1.5 | -8.3 | -7.8 | -10.7 | -19.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.0 | 12.2 | 11.8 | 13.0 | 10.6 | |
| 完整生意周期（天） | 312.8 | 372.8 | 391.6 | 374.7 | 428.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 235.8 | 285.5 | 305.4 | 292.3 | 331.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 77.0 | 87.2 | 86.2 | 82.4 | 96.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.3 | 127.4 | 166.5 | 182.4 | 177.3 | |
| 缺钱天数（天） | 225.5 | 245.4 | 225.1 | 192.3 | 250.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.3 | -11.2 | -13.1 | -9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -113.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.3 | -14.1 | -12.2 | -26.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.0 | 137.8 | 147.1 | 128.4 | 115.9 | |
| 流动比率（%） | 186.7 | 160.7 | 171.6 | 152.2 | 137.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.7 | -1.2 | -1.6 | -1.7 | -3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.4 | 62.1 | 60.7 | 66.0 | 49.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1241.7 | 1126.7 | 1183.5 | 1176.4 | 994.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.7 | 1.5 | 9.0 | 7.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -24.2 | -7.9 | 20.5 | 27.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.8 | -72.5 | -51.2 | -34.7 | -- |
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