资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 27.9 | 28.5 | 25.5 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 11.0 | 14.7 | 18.1 | 18.7 | |
| 存货（%） | 7.0 | 5.1 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 14.3 | 7.2 | 3.5 | 5.8 | 6.7 | |
| 流动资产（%） | 60.6 | 53.5 | 50.8 | 54.6 | 53.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.4 | 46.5 | 49.2 | 45.4 | 46.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 8.4 | 9.0 | 10.5 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 12.2 | 13.7 | 13.7 | 14.7 | 18.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 24.0 | 23.6 | 22.3 | 22.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.6 | 62.4 | -- | 63.0 | 59.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 1.5 | -1.1 | -2.1 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 2.9 | -1.6 | -3.4 | -5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 1.5 | 0.0 | 2.9 | -1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.3 | 9.4 | -22.7 | 1.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.5 | 28.1 | 22.3 | 21.6 | 20.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | 5.6 | -13.7 | 0.1 | -2.3 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 27.9 | 28.7 | 19.8 | 22.2 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 5.7 | -4.3 | -6.2 | -8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.4 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 231.0 | 277.7 | 256.9 | 216.1 | 208.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.7 | 161.5 | 183.2 | 174.5 | 165.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.1 | 4.9 | 8.8 | 8.5 | |
| 存货周转天数（天） | 89.2 | 116.2 | 73.7 | 41.6 | 42.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.7 | 143.6 | 160.7 | 132.5 | 139.0 | |
| 缺钱天数（天） | 150.3 | 134.0 | 96.2 | 83.5 | 69.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.6 | -22.4 | 9.3 | 29.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 186.1 | -44.4 | -369.3 | 101.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | 7.8 | -5.0 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 440.0 | 354.6 | 350.6 | 348.3 | 271.4 | |
| 流动比率（%） | 497.6 | 391.7 | 371.5 | 370.4 | 287.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.4 | 37.6 | 37.3 | 37.0 | 40.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5199.0 | 254.8 | 299.6 | 341.7 | 326.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 95.7 | 76.3 | 34.6 | 19.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.8 | 27.6 | 79.0 | 73.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.2 | 8.1 | 0.6 | -1.0 | -- |
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