资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 10.8 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 19.2 | 18.2 | 23.8 | 29.6 | |
| 存货（%） | 18.1 | 17.9 | 15.3 | 14.5 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 54.2 | 54.1 | 52.1 | 54.6 | 56.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.8 | 45.9 | 47.9 | 45.4 | 43.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.9 | 24.5 | 22.5 | 26.3 | 28.1 | |
| 流动负债（%） | 40.6 | 42.3 | 42.8 | 37.1 | 41.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 4.7 | 2.6 | 8.7 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.5 | 53.0 | 54.6 | -- | 52.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 7.6 | 4.2 | 4.9 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 14.0 | 8.1 | 9.2 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 11.7 | 6.9 | 7.6 | 10.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.1 | 84.0 | 49.9 | 62.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 23.8 | 20.4 | 18.4 | 21.4 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 8.7 | 5.7 | 7.3 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 12.2 | |
| 净利率（%) | 8.0 | 8.0 | 5.3 | 6.6 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 182.4 | 157.2 | 178.2 | 196.2 | 200.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.5 | 69.4 | 85.4 | 103.5 | 118.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 102.9 | 87.8 | 92.8 | 92.8 | 82.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.9 | 111.4 | 131.4 | 152.6 | 163.1 | |
| 缺钱天数（天） | 53.6 | 45.9 | 46.8 | 43.6 | 37.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.0 | 29.9 | -7.4 | -3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.5 | 14.6 | -39.9 | 24.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.6 | 8.2 | 6.6 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.1 | 85.5 | 86.1 | 108.2 | 102.3 | |
| 流动比率（%） | 133.7 | 127.9 | 121.8 | 147.2 | 136.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.5 | 12.2 | 8.4 | 11.1 | 21.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.5 | 47.0 | 45.4 | 45.8 | 47.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.3 | 236.4 | 248.9 | 284.8 | 305.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.3 | 14.1 | 13.4 | 19.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.8 | 71.8 | 81.0 | 106.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.8 | -26.1 | -27.7 | -21.6 | -- |
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