资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 31.6 | 15.4 | 11.3 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 15.5 | 12.8 | 11.4 | 13.3 | 14.7 | |
| 存货（%） | 11.8 | 8.5 | 8.6 | 7.8 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 12.8 | 9.3 | 13.1 | |
| 流动资产（%） | 43.6 | 57.2 | 50.7 | 47.7 | 52.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.4 | 42.8 | 49.3 | 52.3 | 47.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 6.9 | 3.7 | 5.4 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 31.6 | 16.5 | 8.8 | 8.7 | 9.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 4.5 | 3.0 | 4.6 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.0 | 78.9 | 88.2 | -- | 86.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 14.3 | 9.1 | 5.0 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 19.8 | 10.9 | 5.7 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 18.3 | 9.9 | 5.0 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.8 | 154.5 | 93.0 | 34.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 39.4 | 38.4 | 26.2 | 26.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 23.5 | 24.3 | 14.9 | 15.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 13.3 | 12.2 | 11.8 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 6.3 | 20.1 | 20.7 | 12.9 | 13.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 240.4 | 154.2 | 215.4 | 221.3 | 238.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 5.1 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.9 | 71.2 | 100.5 | 116.6 | 129.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 4.4 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 110.5 | 83.0 | 114.9 | 104.7 | 109.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.1 | 64.1 | 71.7 | 58.3 | 63.0 | |
| 缺钱天数（天） | 160.3 | 90.0 | 143.7 | 163.0 | 175.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.8 | 96.6 | -26.1 | -13.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 141.3 | 651.6 | -23.6 | -46.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.0 | 85.9 | 9.0 | -2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.6 | 294.6 | 476.6 | 460.0 | 445.6 | |
| 流动比率（%） | 138.1 | 345.7 | 573.8 | 549.5 | 560.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | 37.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.0 | 21.1 | 11.8 | 13.3 | 13.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.7 | 240.2 | 247.8 | 260.6 | 255.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.3 | 99.9 | 185.5 | 153.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.8 | 64.0 | 96.7 | 122.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.2 | -9.1 | 7.6 | 4.5 | -- |
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