资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.2 | 31.0 | 24.5 | 35.9 | 28.5 | |
| 应收款项（%） | 26.1 | 21.3 | 22.2 | 18.9 | 21.6 | |
| 存货（%） | 17.9 | 17.4 | 14.2 | 8.8 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 78.6 | 81.5 | 79.4 | 75.1 | 74.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.4 | 18.5 | 20.6 | 24.9 | 25.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 10.0 | 8.5 | 4.5 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 10.7 | 17.8 | 15.0 | 6.9 | 5.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 12.8 | 12.6 | 14.8 | 15.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.1 | 69.4 | -- | 78.3 | 79.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.4 | 9.3 | 8.8 | 6.0 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.7 | 12.1 | 13.0 | 8.4 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.3 | 11.5 | 10.2 | 6.6 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 287.0 | 149.1 | 128.2 | 66.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 15.6 | 14.6 | 14.7 | 12.2 | |
| 营业利润率（%) | 19.2 | 9.0 | 9.1 | 7.9 | 6.2 | |
| 营业费用率（%） | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 17.1 | 8.4 | 8.2 | 6.7 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 8.3 | 7.9 | 5.4 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 152.5 | 144.4 | 136.3 | 139.7 | 164.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.7 | 76.1 | 73.8 | 84.3 | 107.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 64.8 | 68.3 | 62.5 | 55.4 | 57.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.8 | 34.5 | 36.7 | 31.4 | 29.9 | |
| 缺钱天数（天） | 119.8 | 109.9 | 99.7 | 108.3 | 134.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.2 | 46.8 | 19.7 | -15.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.1 | -31.2 | 20.4 | -25.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.0 | 14.9 | 12.8 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 568.9 | 359.2 | 434.6 | 965.4 | 1142.1 | |
| 流动比率（%） | 736.7 | 456.8 | 528.9 | 1093.7 | 1307.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 79.5 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.9 | 30.6 | 27.7 | 21.7 | 21.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 504.6 | 557.3 | 502.3 | 450.4 | 438.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.1 | 0.7 | -0.8 | 301.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11.5 | 12.8 | 9.6 | 84.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.1 | -5.3 | -18.2 | 11.4 | -- |
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