资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.6 | 24.7 | 18.4 | 17.4 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 6.6 | 7.0 | 9.3 | 8.8 | |
| 存货（%） | 11.3 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 56.1 | 52.7 | 44.7 | 45.3 | 43.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.9 | 47.3 | 55.3 | 54.7 | 56.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.5 | 17.8 | 14.8 | 15.9 | 15.1 | |
| 流动负债（%） | 31.3 | 23.7 | 18.6 | 20.9 | 19.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 17.9 | 20.9 | 19.4 | 18.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.4 | 58.4 | -- | 59.6 | 62.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 11.3 | 7.5 | 6.6 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 17.8 | 12.5 | 10.5 | 10.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 18.1 | 11.1 | 9.9 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 171.5 | 255.8 | 182.4 | 171.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 18.4 | 23.6 | 23.3 | 20.8 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 15.4 | 13.1 | 11.0 | 11.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 8.4 | 10.2 | 9.4 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 13.8 | 11.1 | 9.3 | 9.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 81.6 | 87.5 | 93.0 | 92.8 | 101.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.4 | 11.3 | 9.9 | 8.7 | 8.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.1 | 32.3 | 36.9 | 42.1 | 45.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 49.5 | 55.1 | 56.1 | 50.8 | 56.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.6 | 110.5 | 114.6 | 99.2 | 99.2 | |
| 缺钱天数（天） | -18.0 | -23.0 | -21.7 | -6.3 | 2.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.1 | 5.0 | -3.2 | 14.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.2 | 66.3 | -17.6 | -4.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.4 | 24.1 | 10.3 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.3 | 188.1 | 198.3 | 178.4 | 179.1 | |
| 流动比率（%） | 179.4 | 222.2 | 240.2 | 216.1 | 225.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.6 | ∞ | 28.4 | 41.5 | 24.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.6 | 41.6 | 39.5 | 40.4 | 37.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 187.3 | 173.3 | 165.2 | 165.0 | 160.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.3 | 36.5 | 38.1 | 34.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 104.6 | 75.4 | 60.5 | 56.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.4 | -14.2 | -0.5 | 2.4 | -- |
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