资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.3 | 29.8 | 34.9 | 41.4 | 38.3 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 9.6 | 6.4 | 5.4 | 5.6 | |
| 存货（%） | 12.8 | 15.3 | 15.0 | 10.6 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 55.7 | 56.9 | 59.1 | 61.1 | 61.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.3 | 43.1 | 40.9 | 38.9 | 38.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.6 | 15.7 | 11.7 | 10.0 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 24.7 | 18.6 | 17.3 | 25.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.8 | 73.0 | 78.9 | -- | 71.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.8 | 15.8 | 19.3 | 23.2 | 15.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.4 | 21.8 | 25.4 | 29.1 | 20.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.2 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 19.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 197.7 | 191.7 | 249.5 | 287.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 41.2 | 47.0 | 53.6 | 57.1 | 55.7 | |
| 营业利润率（%) | 23.2 | 19.5 | 22.7 | 22.3 | 14.8 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 26.4 | 30.0 | 34.5 | 40.6 | |
| 净利率（%) | 17.9 | 15.9 | 17.8 | 20.2 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 159.3 | 139.4 | 136.3 | 113.4 | 111.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 8.8 | 13.7 | 19.5 | 17.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.6 | 41.7 | 26.7 | 18.7 | 20.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 103.7 | 97.7 | 109.6 | 94.6 | 91.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.2 | 118.6 | 99.2 | 80.5 | 77.9 | |
| 缺钱天数（天） | 32.1 | 20.7 | 37.2 | 32.9 | 33.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.1 | 12.3 | 15.5 | 9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.8 | -5.6 | 34.2 | 7.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 7.3 | 12.7 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.1 | 168.7 | 236.8 | 291.9 | 187.3 | |
| 流动比率（%） | 227.3 | 230.6 | 317.3 | 353.2 | 240.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.2 | 27.0 | 21.1 | 19.8 | 28.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 233.3 | 242.5 | 283.8 | 313.5 | 274.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 102.6 | 72.1 | 100.7 | 170.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.5 | 87.8 | 93.7 | 125.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 18.5 | 9.6 | 10.4 | 11.4 | -- |
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