资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 18.5 19.7 14.6 12.5 8.7
应收款项(%) 11.0 13.6 13.7 21.3 17.1
存货(%) 1.1 1.2 1.0 0.5 0.6
其他流动资产(%) 0.7 0.3 0.2 0.2 0.3
流动资产(%) 57.6 54.7 51.7 50.6 40.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 42.4 45.3 48.3 49.4 59.3
负债
应付款项(%) 20.3 16.5 12.7 10.2 7.5
流动负债(%) 32.9 32.4 28.7 28.1 20.2
非流动负债(%) 19.6 18.8 17.1 12.8 12.7
权益
股东权益(%) 47.6 48.8 54.2 -- 67.1
权益乘数(倍) 2.4 1.9 1.0 2.3 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.1 2.0 0.6 -2.3 -2.5
ROE=净资产收益率(%) 7.4 3.7 0.7 -5.3 -4.0
ROIC=资本回报率(%) 3.9 1.5 0.0 0.0 -1.3
税前纯益占实收资本(%) 103.8 69.5 23.5 -32.1 --
EPS=每股收益(元) 0.8 0.4 0.1 -0.6 -0.6
毛利率(%) 23.5 21.9 22.3 3.3 16.3
营业利润率(%) 13.9 17.2 13.3 -36.0 -37.4
营业费用率(%) 9.4 9.7 11.3 13.2 57.8
净利率(%) 11.6 12.9 9.0 -57.9 -67.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0
固定资产周转率(次/年) 39.6 14.3 4.4 2.0 1.8
完整生意周期(天) 178.6 329.6 766.6 1623.8 1474.4
应收款项周转率(次/年) 2.3 1.2 0.5 0.2 0.3
应收款项周转天数(天) 159.7 294.9 695.7 1554.2 1380.4
存货周转率(次/年) 19.3 10.5 5.1 5.2 3.9
存货周转天数(天) 18.9 34.7 70.9 69.6 94.0
应付款项周转天数(天) 365.0 564.4 966.6 1078.3 981.1
缺钱天数(天) -186.5 -234.8 -200.0 545.5 493.2
成长能力
营收增长率(%) 2.7 -41.1 -54.7 -49.3 --
营业利润增长率(%) 10.5 -26.8 -65.0 -236.7 --
净资本增长率(%) 22.6 4.2 1.5 -4.2 --
偿债能力
速动比率(%) 172.0 165.3 177.1 178.7 198.3
流动比率(%) 175.3 169.0 180.4 180.5 201.2
利息保障倍数(倍) -∞ -∞ -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 52.4 51.2 45.8 40.9 32.9
长期资金占重资产比率(%) 8319.8 3952.5 4031.7 3238.6 3738.4
现金能力
现金流量比率(%) 2.6 1.9 -5.1 11.9 --
现金流量允当比率(%) -220.1 -103.1 0.0 -113.3 --
现金再投资比率(%) -27.4 -13.8 -22.3 -14.5 --