类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 18.5 | 19.7 | 14.6 | 12.5 | 8.7 | |
应收款项(%) | 11.0 | 13.6 | 13.7 | 21.3 | 17.1 | |
存货(%) | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | |
其他流动资产(%) | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
流动资产(%) | 57.6 | 54.7 | 51.7 | 50.6 | 40.7 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 42.4 | 45.3 | 48.3 | 49.4 | 59.3 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 20.3 | 16.5 | 12.7 | 10.2 | 7.5 | |
流动负债(%) | 32.9 | 32.4 | 28.7 | 28.1 | 20.2 | |
非流动负债(%) | 19.6 | 18.8 | 17.1 | 12.8 | 12.7 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 47.6 | 48.8 | 54.2 | -- | 67.1 | |
权益乘数(倍) | 2.4 | 1.9 | 1.0 | 2.3 | 1.5 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 3.1 | 2.0 | 0.6 | -2.3 | -2.5 | |
ROE=净资产收益率(%) | 7.4 | 3.7 | 0.7 | -5.3 | -4.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | 3.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | |
税前纯益占实收资本(%) | 103.8 | 69.5 | 23.5 | -32.1 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -0.6 | -0.6 | |
毛利率(%) | 23.5 | 21.9 | 22.3 | 3.3 | 16.3 | |
营业利润率(%) | 13.9 | 17.2 | 13.3 | -36.0 | -37.4 | |
营业费用率(%) | 9.4 | 9.7 | 11.3 | 13.2 | 57.8 | |
净利率(%) | 11.6 | 12.9 | 9.0 | -57.9 | -67.2 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
固定资产周转率(次/年) | 39.6 | 14.3 | 4.4 | 2.0 | 1.8 | |
完整生意周期(天) | 178.6 | 329.6 | 766.6 | 1623.8 | 1474.4 | |
应收款项周转率(次/年) | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |
应收款项周转天数(天) | 159.7 | 294.9 | 695.7 | 1554.2 | 1380.4 | |
存货周转率(次/年) | 19.3 | 10.5 | 5.1 | 5.2 | 3.9 | |
存货周转天数(天) | 18.9 | 34.7 | 70.9 | 69.6 | 94.0 | |
应付款项周转天数(天) | 365.0 | 564.4 | 966.6 | 1078.3 | 981.1 | |
缺钱天数(天) | -186.5 | -234.8 | -200.0 | 545.5 | 493.2 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 2.7 | -41.1 | -54.7 | -49.3 | -- | |
营业利润增长率(%) | 10.5 | -26.8 | -65.0 | -236.7 | -- | |
净资本增长率(%) | 22.6 | 4.2 | 1.5 | -4.2 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 172.0 | 165.3 | 177.1 | 178.7 | 198.3 | |
流动比率(%) | 175.3 | 169.0 | 180.4 | 180.5 | 201.2 | |
利息保障倍数(倍) | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 52.4 | 51.2 | 45.8 | 40.9 | 32.9 | |
长期资金占重资产比率(%) | 8319.8 | 3952.5 | 4031.7 | 3238.6 | 3738.4 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 2.6 | 1.9 | -5.1 | 11.9 | -- | |
现金流量允当比率(%) | -220.1 | -103.1 | 0.0 | -113.3 | -- | |
现金再投资比率(%) | -27.4 | -13.8 | -22.3 | -14.5 | -- |