资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.3 | 16.0 | 28.4 | 21.4 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 26.9 | 36.6 | 26.4 | 28.4 | 27.4 | |
| 存货（%） | 5.8 | 6.2 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 73.3 | 62.8 | 66.0 | 61.3 | 56.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 5.4 | |
| 非流动资产（%） | 26.7 | 37.2 | 34.0 | 38.7 | 43.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 10.4 | 8.0 | 9.0 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 25.4 | 28.6 | 27.6 | 25.4 | 33.5 | |
| 非流动负债（%） | 15.7 | 15.5 | 11.4 | 12.3 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.9 | 55.9 | 61.0 | -- | 64.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 8.5 | -4.3 | 0.6 | -7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.0 | 14.8 | -8.5 | 1.2 | -12.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 12.0 | 0.0 | 2.3 | -8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.4 | 50.9 | -31.6 | 2.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | -0.3 | 0.1 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 65.6 | 62.7 | 55.6 | 50.8 | 42.3 | |
| 营业利润率（%) | 19.1 | 17.2 | -13.8 | 0.5 | -26.9 | |
| 营业费用率（%） | 47.9 | 44.2 | 67.7 | 51.0 | 61.7 | |
| 净利率（%) | 17.0 | 15.5 | -12.0 | 1.4 | -22.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.5 | 2.4 | 3.2 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 321.2 | 320.5 | 458.2 | 360.9 | 420.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 201.2 | 212.9 | 308.5 | 239.8 | 290.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 3.0 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 120.0 | 107.6 | 149.8 | 121.1 | 129.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 178.3 | 177.2 | 203.9 | 150.8 | 143.5 | |
| 缺钱天数（天） | 142.9 | 143.3 | 254.3 | 210.1 | 277.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.7 | 26.1 | -16.4 | 34.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.2 | 13.9 | -167.2 | 105.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.6 | 1.0 | 58.5 | -1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 265.5 | 197.8 | 214.5 | 215.2 | 147.4 | |
| 流动比率（%） | 288.5 | 219.3 | 239.4 | 241.8 | 168.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 79.4 | -6.0 | 1.6 | -7.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.1 | 44.1 | 39.0 | 37.7 | 35.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 483.2 | 374.6 | 447.7 | 375.3 | 297.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.3 | -6.5 | -15.2 | 2.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.7 | 55.6 | 19.1 | 12.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.0 | -15.6 | -16.7 | -10.4 | -- |
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