资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.8 | 23.3 | 16.0 | 16.3 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 13.5 | 15.2 | 18.3 | 19.2 | |
| 存货（%） | 19.0 | 26.4 | 25.6 | 18.4 | 20.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 65.8 | 68.7 | 63.8 | 60.3 | 62.0 | |
| 商誉（%） | 16.0 | 13.9 | 13.3 | 13.1 | 28.4 | |
| 非流动资产（%） | 34.2 | 31.3 | 36.2 | 39.7 | 38.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 16.4 | 15.6 | 16.9 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 40.9 | 45.5 | 40.0 | 40.8 | 43.7 | |
| 非流动负债（%） | 17.8 | 12.3 | 15.7 | 14.7 | 13.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.3 | 42.2 | 44.3 | -- | 42.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 5.0 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 15.0 | 14.9 | 11.3 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 9.0 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.4 | 85.0 | 77.3 | 57.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 28.2 | 27.7 | 23.9 | 24.0 | 26.9 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 13.2 | 12.2 | 9.3 | 9.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 14.9 | 13.3 | 14.2 | 16.4 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 11.7 | 11.0 | 8.4 | 7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 5.5 | 5.4 | 4.5 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 292.0 | 294.4 | 300.0 | 282.0 | 315.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.1 | 80.3 | 88.8 | 103.7 | 127.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 211.0 | 214.1 | 211.2 | 178.3 | 187.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.4 | 129.8 | 129.7 | 132.3 | 145.7 | |
| 缺钱天数（天） | 178.7 | 164.6 | 170.3 | 149.7 | 169.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.0 | 26.0 | 17.7 | 6.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.2 | 19.2 | 8.4 | -18.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.8 | 10.9 | 11.6 | 7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.4 | 93.0 | 95.5 | 102.6 | 96.1 | |
| 流动比率（%） | 160.8 | 150.9 | 159.6 | 147.8 | 142.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.8 | 21.2 | 17.3 | 13.9 | 12.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.7 | 57.8 | 55.7 | 55.4 | 57.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 548.7 | 499.8 | 439.3 | 394.5 | 370.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.0 | 9.6 | 0.8 | 24.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.0 | 67.4 | 58.8 | 87.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.1 | -6.2 | -12.7 | 2.6 | -- |
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