资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.2 | 26.0 | 21.4 | 16.4 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 23.9 | 20.5 | 23.1 | 24.8 | 20.1 | |
| 存货（%） | 13.9 | 16.5 | 17.4 | 19.0 | 27.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 69.9 | 65.0 | 64.0 | 62.8 | 60.3 | |
| 商誉（%） | 9.5 | 10.3 | 10.5 | 9.2 | 16.8 | |
| 非流动资产（%） | 30.1 | 35.0 | 36.0 | 37.2 | 39.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.0 | 10.2 | 10.4 | 9.8 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 30.6 | 35.0 | 36.5 | 34.8 | 33.5 | |
| 非流动负债（%） | 10.6 | 7.4 | 7.0 | 8.4 | 9.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.8 | 57.6 | 56.5 | -- | 57.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | -4.4 | -2.5 | 5.5 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | -7.5 | -4.5 | 9.8 | 12.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.2 | -72.9 | -36.0 | 65.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | -0.5 | -0.3 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 31.6 | 11.7 | 17.0 | 33.1 | 34.5 | |
| 营业利润率（%) | 14.6 | -41.2 | -17.7 | -0.2 | 5.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 48.9 | 33.9 | 30.8 | 26.8 | |
| 净利率（%) | 14.1 | -33.9 | -14.1 | 21.9 | 24.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 631.3 | 1102.9 | 869.1 | 737.0 | 745.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 319.4 | 622.7 | 448.1 | 344.9 | 267.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 311.9 | 480.1 | 421.0 | 392.1 | 478.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 256.2 | 352.4 | 254.8 | 216.9 | 252.5 | |
| 缺钱天数（天） | 375.1 | 750.4 | 614.3 | 520.1 | 493.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -27.7 | -47.1 | 29.6 | 48.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -36.4 | -249.1 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 81.7 | -9.1 | -4.1 | 9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.4 | 138.4 | 127.4 | 125.9 | 98.4 | |
| 流动比率（%） | 228.7 | 185.7 | 175.2 | 180.3 | 180.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.2 | -3.0 | -1.9 | 6.7 | 8.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.2 | 42.4 | 43.5 | 43.2 | 42.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 554.2 | 437.2 | 422.2 | 382.7 | 364.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.5 | -8.5 | -6.3 | -5.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.4 | 18.9 | -0.2 | -41.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.1 | -34.9 | -41.1 | -42.2 | -- |
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