资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.0 | 45.1 | 49.4 | 28.5 | 20.8 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 5.8 | 1.5 | 2.8 | 6.3 | |
| 存货（%） | 7.1 | 7.3 | 6.0 | 6.6 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 2.9 | 9.4 | |
| 流动资产（%） | 66.2 | 61.3 | 59.6 | 44.5 | 47.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 33.8 | 38.7 | 40.4 | 55.5 | 52.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 20.2 | 15.9 | 18.8 | 27.1 | |
| 流动负债（%） | 22.8 | 24.9 | 27.6 | 29.3 | 30.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 6.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.7 | 72.4 | -- | 68.0 | 62.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 10.4 | 10.0 | 8.2 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 14.1 | 14.1 | 11.9 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 12.8 | 11.9 | 10.0 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 312.1 | 289.7 | 327.2 | 296.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 26.3 | 23.2 | 26.9 | 27.9 | 30.2 | |
| 营业利润率（%) | 16.3 | 16.3 | 18.4 | 15.7 | 12.1 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 7.7 | 9.2 | 12.2 | 18.2 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 15.1 | 15.9 | 13.2 | 10.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 72.6 | 80.3 | 73.3 | 64.6 | 84.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.2 | 12.0 | 17.8 | 28.4 | 13.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.3 | 30.5 | 20.5 | 12.9 | 26.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 51.3 | 49.8 | 52.8 | 51.7 | 57.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.7 | 131.9 | 143.1 | 142.4 | 158.1 | |
| 缺钱天数（天） | -32.1 | -51.6 | -69.8 | -77.8 | -74.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.0 | 13.8 | -1.6 | 6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.7 | 13.6 | 11.4 | -9.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.4 | 0.7 | 6.7 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 259.0 | 217.0 | 194.2 | 129.4 | 125.0 | |
| 流动比率（%） | 290.4 | 246.5 | 215.8 | 152.0 | 152.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.3 | 27.6 | 30.8 | 32.0 | 37.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 252.5 | 209.8 | 208.0 | 172.9 | 156.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.9 | 57.2 | 61.2 | 41.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 134.4 | 131.9 | 134.8 | 115.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.4 | 7.6 | 13.2 | -4.1 | -- |
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