资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.5 | 8.5 | 12.2 | 7.6 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 11.6 | 11.2 | 16.4 | 10.4 | |
| 存货（%） | 13.4 | 18.0 | 15.3 | 15.1 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 53.9 | 42.6 | 44.8 | 43.5 | 41.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.1 | 57.4 | 55.2 | 56.5 | 58.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 15.1 | 12.7 | 15.2 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 20.0 | 21.2 | 23.3 | 13.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.6 | 77.6 | 77.2 | -- | 84.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | 6.2 | 3.6 | 3.1 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 7.9 | 4.7 | 4.1 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 7.5 | 4.3 | 3.9 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.9 | 40.8 | 24.5 | 22.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 21.7 | 15.0 | 12.8 | 12.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | 11.5 | 5.9 | 4.4 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 11.6 | 9.8 | 8.8 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 10.4 | 6.0 | 4.5 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 188.5 | 204.1 | 184.0 | 166.0 | 139.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.6 | 5.4 | 5.0 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.9 | 79.8 | 68.1 | 73.6 | 52.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 4.0 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 103.7 | 124.3 | 115.9 | 92.4 | 87.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.1 | 101.2 | 96.5 | 85.0 | 54.3 | |
| 缺钱天数（天） | 112.4 | 103.0 | 87.5 | 81.0 | 85.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.6 | 2.9 | 22.7 | 32.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.9 | -21.3 | -36.7 | -1.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.0 | 3.7 | 30.2 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 222.1 | 122.9 | 139.0 | 122.2 | 199.8 | |
| 流动比率（%） | 296.0 | 213.2 | 211.2 | 187.1 | 309.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 57.0 | 204.6 | ∞ | 39.4 | 99.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.4 | 22.4 | 22.8 | 25.0 | 15.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 288.8 | 238.3 | 227.4 | 205.1 | 208.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.3 | 53.8 | 25.6 | 18.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.8 | 81.8 | 58.3 | 51.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.1 | 2.7 | -8.8 | -3.3 | -- |
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