资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.4 | 27.5 | 25.5 | 28.4 | 29.8 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 6.2 | 12.0 | 8.8 | 14.3 | |
| 存货（%） | 35.4 | 38.2 | 29.3 | 20.9 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 3.7 | 5.6 | 3.5 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 77.1 | 81.5 | 76.2 | 63.3 | 60.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.9 | 18.5 | 23.8 | 36.7 | 39.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 8.9 | 6.6 | 10.2 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 29.9 | 23.7 | 27.2 | 21.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 4.1 | 6.7 | 6.9 | 14.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.2 | 66.1 | 69.6 | -- | 64.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 11.2 | 9.6 | 3.5 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.2 | 17.8 | 14.1 | 5.2 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.3 | 17.6 | 14.0 | 5.1 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.2 | 117.4 | 111.6 | 45.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 36.3 | 38.3 | 42.7 | 34.2 | 30.1 | |
| 营业利润率（%) | 15.4 | 14.5 | 15.5 | 7.2 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.9 | 21.6 | 25.6 | 25.2 | 27.2 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 14.9 | 16.0 | 8.2 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 8.9 | 7.4 | 5.1 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 272.5 | 318.4 | 413.7 | 409.5 | 283.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 27.5 | 14.9 | 6.5 | 4.2 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.3 | 24.5 | 56.0 | 87.7 | 121.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 259.2 | 293.9 | 357.7 | 321.8 | 162.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.4 | 75.3 | 82.0 | 108.9 | 72.2 | |
| 缺钱天数（天） | 213.1 | 243.1 | 331.6 | 300.6 | 211.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.2 | 48.2 | 7.5 | -22.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.8 | 39.9 | 14.5 | -64.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.2 | 115.2 | 12.3 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.6 | 144.9 | 197.8 | 155.8 | 238.4 | |
| 流动比率（%） | 195.1 | 272.9 | 321.4 | 232.5 | 286.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 206.4 | 84.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.8 | 33.9 | 30.4 | 34.2 | 35.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 494.3 | 886.7 | 640.7 | 269.3 | 258.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.1 | -24.9 | 34.2 | 72.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 0.4 | 54.2 | 80.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.0 | -34.5 | -2.9 | 21.4 | -- |
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