资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 12.8 | 28.4 | 23.9 | 34.0 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 存货（%） | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 38.0 | 20.2 | 16.1 | 8.2 | |
| 流动资产（%） | 21.0 | 53.8 | 51.5 | 43.0 | 44.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 79.0 | 46.2 | 48.5 | 57.0 | 55.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 7.0 | 6.9 | 7.5 | 6.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.6 | 92.7 | 92.9 | -- | 93.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.2 | 9.5 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.0 | 10.4 | 9.5 | 10.1 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 10.1 | 8.8 | 9.4 | 10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.8 | 98.4 | 92.4 | 106.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 66.4 | 63.8 | 64.6 | 62.1 | 62.5 | |
| 营业利润率（%) | 45.0 | 40.9 | 42.8 | 43.4 | 44.8 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 21.8 | 19.5 | 17.0 | 19.5 | |
| 净利率（%) | 33.9 | 31.4 | 37.0 | 36.8 | 38.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 110.6 | 93.2 | 102.4 | 82.8 | 72.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3358.0 | -- | -- | 92.5 | 121.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.1 | -- | -- | 3.9 | 3.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 110.5 | 93.2 | 102.4 | 78.9 | 69.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.6 | 45.1 | 57.2 | 74.0 | 31.8 | |
| 缺钱天数（天） | 65.0 | 48.1 | 45.2 | 8.9 | 41.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.4 | 19.7 | 3.4 | 13.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.6 | 8.8 | 8.0 | 14.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.1 | 80.1 | 5.8 | 6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.2 | 731.6 | 714.4 | 546.8 | 679.5 | |
| 流动比率（%） | 185.9 | 765.5 | 748.9 | 570.8 | 707.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.4 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 6.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 399.6 | 642.2 | 596.2 | 461.9 | 495.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 145.9 | 154.8 | 140.3 | 161.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.2 | 178.9 | 139.2 | 140.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.0 | 9.1 | 6.6 | 9.6 | -- |
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