资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.3 | 32.7 | 32.7 | 44.0 | 35.9 | |
| 应收款项（%） | 16.0 | 16.7 | 17.3 | 17.8 | 22.1 | |
| 存货（%） | 19.0 | 23.6 | 19.8 | 12.7 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 81.9 | 78.8 | 74.9 | 78.4 | 75.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.1 | 21.2 | 25.1 | 21.6 | 24.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.9 | 32.2 | 31.4 | 24.6 | 22.6 | |
| 流动负债（%） | 37.3 | 39.6 | 41.6 | 39.5 | 42.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 4.1 | 4.2 | 15.5 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.7 | 56.3 | 54.2 | -- | 45.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 4.8 | 8.3 | 7.5 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 8.2 | 15.0 | 16.0 | 14.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 9.8 | 12.1 | 12.5 | 10.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.2 | 82.2 | 167.3 | 203.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 22.1 | 20.2 | 23.0 | 27.0 | 27.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 5.3 | 9.5 | 10.6 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 15.2 | 12.7 | 15.3 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 5.0 | 4.7 | 8.1 | 8.9 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 7.7 | 8.1 | 7.2 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 169.8 | 155.3 | 161.1 | 168.8 | 174.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 6.2 | 6.0 | 4.8 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.8 | 58.9 | 61.0 | 76.0 | 94.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 101.0 | 96.4 | 100.0 | 92.8 | 80.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 152.7 | 141.9 | 147.5 | 162.3 | 150.4 | |
| 缺钱天数（天） | 17.1 | 13.4 | 13.6 | 6.5 | 24.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.4 | 35.1 | 18.3 | 8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.9 | 28.4 | 111.4 | 21.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 79.3 | 7.7 | 15.1 | 15.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.5 | 139.4 | 132.3 | 166.0 | 147.4 | |
| 流动比率（%） | 219.3 | 199.0 | 180.0 | 198.2 | 175.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 6.0 | ∞ | ∞ | 28.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.3 | 43.7 | 45.8 | 55.0 | 54.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 418.1 | 461.5 | 378.6 | 427.4 | 421.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.9 | 3.6 | 29.1 | 19.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 135.7 | 74.0 | 107.6 | 107.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.2 | -3.2 | 16.6 | -0.6 | -- |
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