资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.7 | 32.7 | 44.0 | 38.1 | 35.8 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 17.3 | 17.8 | 20.2 | 19.8 | |
| 存货（%） | 23.6 | 19.8 | 12.7 | 13.5 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 78.8 | 74.9 | 78.4 | 75.8 | 74.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.2 | 25.1 | 21.6 | 24.2 | 25.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.2 | 31.4 | 24.6 | 29.2 | 26.4 | |
| 流动负债（%） | 39.6 | 41.6 | 39.5 | 49.9 | 46.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 4.2 | 15.5 | 7.4 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.3 | 54.2 | -- | 42.7 | 45.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 8.3 | 7.5 | 5.6 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 15.0 | 16.0 | 12.8 | 12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 12.1 | 12.5 | 9.7 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.2 | 167.3 | 203.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 23.0 | 27.0 | 25.5 | 25.3 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 9.5 | 10.6 | 8.3 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 12.7 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 8.1 | 8.9 | 7.3 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 8.1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 155.3 | 161.1 | 168.8 | 174.0 | 170.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 6.0 | 4.8 | 4.0 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.9 | 61.0 | 76.0 | 90.5 | 85.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 96.4 | 100.0 | 92.8 | 83.5 | 85.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.9 | 147.5 | 162.3 | 172.7 | 158.4 | |
| 缺钱天数（天） | 13.4 | 13.6 | 6.5 | 1.3 | 12.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.1 | 18.3 | 8.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.4 | 111.4 | 21.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 15.1 | 15.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.4 | 132.3 | 166.0 | 125.0 | 130.1 | |
| 流动比率（%） | 199.0 | 180.0 | 198.2 | 152.0 | 161.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | ∞ | ∞ | 272.1 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.7 | 45.8 | 55.0 | 57.3 | 54.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 461.5 | 378.6 | 427.4 | 336.5 | 344.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.6 | 29.1 | 19.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.0 | 107.6 | 107.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.2 | 16.6 | -0.6 | -- | -- |
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