资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.1 | 28.0 | 16.9 | 3.1 | 1.3 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | |
| 存货（%） | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 47.7 | 35.5 | 26.2 | 12.6 | 12.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.3 | 64.5 | 73.8 | 87.4 | 87.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 7.9 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 12.4 | 14.5 | 16.5 | 22.3 | 24.4 | |
| 非流动负债（%） | 18.2 | 16.2 | 15.1 | 21.5 | 30.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.4 | 69.2 | 68.4 | -- | 44.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 5.7 | 3.3 | 8.8 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 7.4 | 4.7 | 14.4 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 8.2 | 5.6 | 14.3 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 141.7 | 84.1 | 47.4 | 153.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 54.8 | 21.1 | 18.3 | 26.6 | 23.1 | |
| 营业利润率（%) | 23.8 | 12.1 | 7.4 | 16.5 | 9.1 | |
| 营业费用率（%） | 37.5 | 10.8 | 12.5 | 12.9 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 14.3 | 9.0 | 5.6 | 12.7 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 4.4 | 2.8 | 2.0 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 61.2 | 30.5 | 31.0 | 27.2 | 30.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 234.4 | 220.0 | 83.3 | 72.3 | 39.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.6 | 1.7 | 4.4 | 5.0 | 9.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 12.6 | 13.7 | 16.5 | 17.2 | |
| 存货周转天数（天） | 59.7 | 28.9 | 26.6 | 22.2 | 21.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.6 | 41.0 | 40.0 | 48.7 | 57.9 | |
| 缺钱天数（天） | -29.4 | -10.5 | -9.0 | -21.4 | -27.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.4 | 24.1 | 3.9 | 43.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.6 | -36.7 | -36.5 | 220.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 84.8 | 3.1 | 1.1 | 12.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 354.6 | 220.2 | 138.3 | 43.6 | 41.1 | |
| 流动比率（%） | 385.8 | 244.3 | 159.1 | 56.6 | 51.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 11.2 | 5.7 | 10.3 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.6 | 30.8 | 31.6 | 43.8 | 55.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 348.7 | 255.4 | 204.5 | 152.2 | 169.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 77.2 | 76.7 | 58.5 | 81.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 114.7 | 102.7 | 82.4 | 64.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.2 | 8.7 | 5.8 | 18.6 | -- |
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