资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 21.2 | 11.8 | 9.5 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 56.0 | 42.7 | 45.9 | 50.0 | 51.9 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 76.4 | 75.4 | 68.0 | 69.4 | 67.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 5.1 | 10.1 | |
| 非流动资产（%） | 23.6 | 24.6 | 32.0 | 30.6 | 32.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.7 | 16.5 | 23.1 | 26.3 | 23.0 | |
| 流动负债（%） | 42.5 | 24.6 | 37.3 | 41.6 | 39.0 | |
| 非流动负债（%） | 9.3 | 9.5 | 11.9 | 9.1 | 7.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.2 | 65.8 | 50.8 | -- | 53.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 5.2 | -2.6 | 0.3 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.2 | 8.5 | -4.3 | 0.6 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.2 | 7.6 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 313.5 | 129.0 | -63.0 | 9.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 0.9 | -0.6 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 21.5 | 13.9 | 13.8 | 15.2 | |
| 营业利润率（%) | 23.5 | 12.1 | -6.6 | 0.9 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 4.8 | 7.4 | 8.6 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 20.7 | 10.8 | -6.2 | 0.6 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 366.2 | 371.1 | 393.7 | 398.4 | 513.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 359.4 | 365.1 | 386.8 | 390.5 | 502.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 54.2 | 60.7 | 52.9 | 46.2 | 32.1 | |
| 存货周转天数（天） | 6.7 | 6.0 | 6.9 | 7.9 | 11.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 273.2 | 187.5 | 197.3 | 233.5 | 302.9 | |
| 缺钱天数（天） | 93.0 | 183.6 | 196.4 | 164.8 | 210.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.7 | 14.5 | 22.5 | 20.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.8 | -41.3 | -168.6 | 117.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.8 | 128.7 | -5.0 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 178.3 | 303.5 | 180.3 | 164.7 | 170.3 | |
| 流动比率（%） | 179.8 | 305.9 | 182.3 | 166.9 | 172.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.8 | 22.3 | -4.1 | 1.4 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.8 | 34.2 | 49.2 | 50.7 | 46.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 515.6 | 953.6 | 499.1 | 511.8 | 553.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.3 | -- | -12.7 | 5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.8 | 71.2 | -74.4 | -27.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.3 | -- | -19.2 | -17.3 | -- |
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