资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.4 | 46.7 | 38.9 | 42.8 | 40.3 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 5.2 | 6.5 | |
| 存货（%） | 8.5 | 11.9 | 11.3 | 12.0 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 71.3 | 62.6 | 55.1 | 60.8 | 60.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.7 | 37.4 | 44.9 | 39.2 | 39.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 3.6 | 3.0 | 2.2 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 7.6 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 6.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.0 | 92.9 | 92.9 | -- | 92.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 7.9 | 6.7 | 7.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 8.6 | 7.4 | 7.8 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 8.6 | 5.7 | 6.5 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.1 | 106.6 | 78.8 | 74.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 40.4 | 37.0 | 34.3 | 38.7 | 41.6 | |
| 营业利润率（%) | 25.0 | 21.1 | 18.3 | 15.9 | 15.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 17.1 | 16.2 | 22.0 | 26.2 | |
| 净利率（%) | 22.0 | 19.2 | 16.0 | 13.8 | 13.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 195.0 | 168.0 | 183.8 | 170.9 | 173.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.5 | 15.3 | 12.1 | 11.0 | 9.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.2 | 23.8 | 30.2 | 33.3 | 39.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 165.9 | 144.2 | 153.6 | 137.6 | 134.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.3 | 43.3 | 43.4 | 30.3 | 25.4 | |
| 缺钱天数（天） | 148.7 | 124.7 | 140.4 | 140.7 | 148.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.3 | 31.4 | 7.2 | 27.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.6 | 11.0 | -6.8 | 10.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 104.0 | 6.5 | 5.2 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 827.6 | 752.8 | 679.3 | 686.2 | 696.0 | |
| 流动比率（%） | 939.7 | 929.6 | 854.7 | 855.6 | 884.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 49.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.0 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 370.0 | 279.8 | 271.0 | 295.9 | 300.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 150.1 | 98.3 | 129.1 | 114.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 104.9 | 72.4 | 89.9 | 92.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.4 | 2.7 | 6.5 | 6.5 | -- |
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