资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.3 | 10.5 | 18.5 | 13.5 | 22.0 | |
| 应收款项（%） | 45.3 | 58.3 | 48.7 | 54.3 | 41.8 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 75.9 | 75.0 | 75.1 | 75.9 | 72.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.1 | 25.0 | 24.9 | 24.1 | 27.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.7 | 38.0 | 21.1 | 20.6 | 18.8 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 48.9 | 36.6 | 38.9 | 33.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 2.2 | 3.8 | 2.8 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.5 | 48.9 | -- | 58.3 | 64.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.9 | 17.3 | 10.3 | 2.6 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.3 | 32.1 | 19.2 | 4.4 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.1 | 29.4 | 16.6 | 4.1 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 831.9 | 981.2 | 470.4 | 71.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 7.3 | 8.4 | 4.2 | 0.7 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 16.7 | 17.7 | 18.2 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.3 | 14.9 | 11.2 | 3.1 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 6.6 | 9.1 | 10.8 | 10.2 | |
| 净利率（%) | 14.1 | 13.0 | 10.0 | 2.9 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 988.0 | 1207.1 | 1014.9 | 47.3 | 23.1 | |
| 完整生意周期（天） | 122.6 | 147.7 | 191.5 | 217.8 | 195.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.6 | 146.8 | 189.2 | 212.1 | 188.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 356.4 | 402.7 | 161.9 | 64.2 | 51.6 | |
| 存货周转天数（天） | 1.0 | 0.9 | 2.3 | 5.7 | 7.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.0 | 113.9 | 128.0 | 105.1 | 91.9 | |
| 缺钱天数（天） | 22.6 | 33.8 | 63.5 | 112.7 | 103.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.2 | 58.3 | -6.5 | -20.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.7 | 44.7 | -29.9 | -77.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.8 | 29.4 | 12.5 | -8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 204.4 | 152.9 | 203.1 | 191.2 | 210.6 | |
| 流动比率（%） | 205.1 | 153.5 | 205.3 | 195.1 | 215.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 57.8 | 21.3 | 7.7 | 6.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.5 | 51.1 | 40.4 | 41.7 | 35.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 50469.8 | 50612.9 | 1847.6 | 1625.2 | 1391.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.9 | -6.0 | 7.1 | 6.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.5 | 21.6 | 45.7 | 36.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.9 | -26.7 | -22.9 | -45.2 | -- |
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