资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.1 | 25.1 | 19.3 | 10.6 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 13.4 | 12.8 | 31.5 | 30.7 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | |
| 流动资产（%） | 94.2 | 92.6 | 88.9 | 79.5 | 74.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 5.8 | 7.4 | 11.1 | 20.5 | 25.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.8 | 13.3 | 10.9 | 7.9 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 25.1 | 22.2 | 22.0 | 20.9 | 18.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.7 | 77.5 | 77.8 | -- | 78.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | -0.8 | -8.6 | -9.1 | -10.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | -0.9 | -10.9 | -12.2 | -13.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 252.4 | -28.5 | -227.6 | -216.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | -0.2 | -2.1 | -2.1 | -2.2 | |
| 毛利率（%) | 38.5 | 28.8 | 12.0 | 10.2 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.3 | -3.6 | -69.2 | -105.4 | -95.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 25.0 | 53.9 | 79.2 | 71.2 | |
| 净利率（%) | 14.8 | -2.7 | -64.3 | -100.7 | -92.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 7.3 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 90.7 | 156.5 | 377.6 | 919.7 | 936.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.7 | 148.0 | 360.1 | 877.0 | 890.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 60.3 | 42.9 | 20.9 | 8.6 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 6.1 | 8.5 | 17.4 | 42.6 | 45.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 315.0 | 289.2 | 379.0 | 424.2 | 279.8 | |
| 缺钱天数（天） | -224.3 | -132.7 | -1.5 | 495.5 | 656.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.1 | -16.8 | -55.8 | -38.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -35.5 | -117.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 127.9 | -1.4 | -11.2 | -9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 373.3 | 413.9 | 401.7 | 373.5 | 394.2 | |
| 流动比率（%） | 374.8 | 416.3 | 404.3 | 380.0 | 400.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.7 | -∞ | -235.7 | -1058.1 | -240.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.3 | 22.5 | 22.2 | 23.3 | 21.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2037.0 | 1703.4 | 1394.4 | 868.2 | 746.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.6 | -46.1 | -21.7 | -26.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -217.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.2 | -18.6 | -11.8 | -16.7 | -- |
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