资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.1 | 19.3 | 10.6 | 12.2 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 12.8 | 31.5 | 28.7 | 22.6 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 6.7 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | |
| 流动资产（%） | 92.6 | 88.9 | 79.5 | 76.1 | 72.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.4 | 11.1 | 20.5 | 23.9 | 27.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 10.9 | 7.9 | 10.2 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 22.2 | 22.0 | 20.9 | 23.5 | 22.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 3.0 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.5 | 77.8 | -- | 73.5 | 74.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.8 | -8.6 | -9.1 | -13.2 | -13.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.9 | -10.9 | -12.2 | -17.9 | -17.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -28.5 | -227.6 | -216.6 | -268.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -2.1 | -2.1 | -2.6 | -2.4 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 12.0 | 10.2 | 9.8 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | -3.6 | -69.2 | -105.4 | -77.9 | -66.7 | |
| 营业费用率（%） | 25.0 | 53.9 | 79.2 | 47.4 | 44.3 | |
| 净利率（%) | -2.7 | -64.3 | -100.7 | -78.1 | -70.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 2.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 156.5 | 377.6 | 919.7 | 682.2 | 526.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.0 | 360.1 | 877.0 | 651.1 | 504.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 42.9 | 20.9 | 8.6 | 11.7 | 16.5 | |
| 存货周转天数（天） | 8.5 | 17.4 | 42.6 | 31.2 | 22.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 289.2 | 379.0 | 424.2 | 214.9 | 159.0 | |
| 缺钱天数（天） | -132.7 | -1.5 | 495.5 | 467.3 | 367.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.8 | -55.8 | -38.5 | 68.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -117.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.4 | -11.2 | -9.0 | -15.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 413.9 | 401.7 | 373.5 | 318.5 | 324.6 | |
| 流动比率（%） | 416.3 | 404.3 | 380.0 | 323.8 | 328.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -235.7 | -1058.1 | -755.3 | -45.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.5 | 22.2 | 23.3 | 26.5 | 25.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1703.4 | 1394.4 | 868.2 | 674.5 | 617.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -46.1 | -21.7 | -26.8 | 17.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -391.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.6 | -11.8 | -16.7 | -4.7 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号