资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.5 | 30.6 | 20.3 | 8.4 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 25.5 | 27.8 | 29.2 | 31.8 | 33.4 | |
| 存货（%） | 5.4 | 6.2 | 4.9 | 6.8 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 75.3 | 69.2 | 58.6 | 51.0 | 49.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.7 | 30.8 | 41.4 | 49.0 | 50.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 2.6 | 4.7 | 8.2 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 13.4 | 9.4 | 13.4 | 20.6 | 19.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.4 | 90.4 | -- | 79.2 | 80.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 10.3 | 4.9 | 2.3 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 12.1 | 5.8 | 3.1 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 12.3 | 5.8 | 3.0 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 105.7 | 97.1 | 49.9 | 27.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.3 | 59.6 | 54.8 | 39.1 | 32.4 | |
| 营业利润率（%) | 29.4 | 41.0 | 22.0 | 11.7 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 19.3 | 25.3 | 29.5 | 28.4 | |
| 净利率（%) | 26.0 | 37.2 | 20.2 | 10.2 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.5 | 9.8 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 240.0 | 540.4 | 608.4 | 642.9 | 659.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 184.9 | 351.7 | 425.6 | 487.8 | 532.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 55.2 | 188.7 | 182.8 | 155.2 | 126.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.7 | 94.8 | 121.1 | 170.8 | 101.5 | |
| 缺钱天数（天） | 196.4 | 445.6 | 487.3 | 472.1 | 557.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 70.8 | -34.2 | -4.6 | 3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.4 | -8.2 | -48.8 | -44.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.2 | 11.0 | 5.0 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 521.2 | 667.5 | 399.6 | 215.3 | 232.9 | |
| 流动比率（%） | 561.3 | 732.9 | 436.5 | 248.4 | 257.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 14.2 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.6 | 9.6 | 13.6 | 20.8 | 19.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 442.2 | 388.3 | 334.0 | 267.4 | 259.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.5 | -32.9 | -20.0 | 5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.7 | 53.6 | 29.7 | 13.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.7 | -4.6 | -6.2 | -11.7 | -- |
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