资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.4 | 23.1 | 24.0 | 25.9 | 29.2 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | |
| 存货（%） | 9.2 | 10.2 | 10.8 | 9.6 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 44.9 | 38.8 | 41.0 | 39.6 | 42.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.1 | 61.2 | 59.0 | 60.4 | 58.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 10.5 | 10.8 | 10.0 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 37.8 | 34.0 | 36.8 | 35.6 | 36.1 | |
| 非流动负债（%） | 19.6 | 24.4 | 21.8 | 23.0 | 22.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.6 | 41.6 | 41.4 | -- | 41.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.9 | 7.7 | 5.4 | 4.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 26.8 | 25.6 | 24.9 | 22.7 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 22.2 | 25.5 | 24.4 | 24.2 | 21.1 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 58.8 | 64.1 | 68.2 | 60.7 | 47.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 80.7 | 72.2 | 49.5 | 63.9 | 66.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.5 | 5.1 | 7.4 | 5.7 | 5.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 6.2 | 6.0 | 6.6 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 54.3 | 59.1 | 60.8 | 55.0 | 42.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.9 | 68.7 | 61.7 | 56.1 | 49.3 | |
| 缺钱天数（天） | -15.1 | -4.5 | 6.4 | 4.7 | -1.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.8 | -4.9 | 5.0 | 7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.0 | -74.8 | -29.0 | -19.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.4 | -0.6 | 0.4 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.5 | 84.3 | 82.2 | 84.1 | 92.2 | |
| 流动比率（%） | 118.7 | 114.3 | 111.4 | 111.1 | 116.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.6 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.4 | 58.4 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 217.1 | 234.4 | 207.4 | 210.6 | 216.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.5 | 15.0 | 21.9 | 24.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 162.6 | 136.6 | 169.3 | 209.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.3 | -7.5 | 7.6 | 5.8 | -- |
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