资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 13.0 | 35.8 | 28.1 | 27.8 | |
| 应收款项（%） | 23.8 | 24.0 | 20.8 | 19.7 | 22.9 | |
| 存货（%） | 15.2 | 15.7 | 7.7 | 8.0 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 58.5 | 55.0 | 65.2 | 57.4 | 61.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.5 | 45.0 | 34.8 | 42.6 | 38.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.0 | 25.6 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | |
| 流动负债（%） | 28.5 | 32.0 | 29.2 | 25.7 | 24.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.4 | 18.7 | 21.3 | 19.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.4 | 66.6 | -- | 53.0 | 55.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 2.1 | 2.1 | -1.1 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 3.1 | 3.6 | -2.1 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 2.6 | 3.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.5 | 8.5 | 13.5 | -9.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 19.5 | 19.4 | 18.5 | 21.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | 2.4 | 3.7 | -2.9 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 14.7 | 13.4 | 17.3 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 3.2 | 3.3 | -2.3 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 243.8 | 237.3 | 209.7 | 229.4 | 204.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 145.0 | 131.2 | 129.4 | 155.6 | 132.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.4 | 4.5 | 4.9 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 98.8 | 106.0 | 80.3 | 73.8 | 72.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 190.8 | 173.5 | 173.8 | 214.5 | 173.2 | |
| 缺钱天数（天） | 53.0 | 63.8 | 36.0 | 14.9 | 31.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.2 | 3.6 | 14.6 | -15.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.1 | -67.3 | 77.4 | -165.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 48.1 | 1.7 | 7.0 | -5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.9 | 122.8 | 197.1 | 192.7 | 216.5 | |
| 流动比率（%） | 205.0 | 171.8 | 223.4 | 223.7 | 254.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -2.3 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.6 | 33.4 | 47.9 | 47.0 | 44.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 260.6 | 220.0 | 302.0 | 255.6 | 288.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.3 | 18.2 | 42.4 | 20.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.4 | 84.8 | 121.3 | 99.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.2 | 1.1 | 13.5 | -8.1 | -- |
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