资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 17.2 | 13.0 | 35.8 | 30.5 | |
| 应收款项（%） | 31.2 | 23.8 | 24.0 | 20.8 | 20.9 | |
| 存货（%） | 13.7 | 15.2 | 15.7 | 7.7 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 57.9 | 58.5 | 55.0 | 65.2 | 60.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.1 | 41.5 | 45.0 | 34.8 | 39.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.1 | 25.0 | 25.6 | 22.8 | 19.4 | |
| 流动负债（%） | 46.9 | 28.5 | 32.0 | 29.2 | 23.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 18.7 | 21.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.2 | 69.4 | 66.6 | -- | 55.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 4.7 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 7.9 | 3.1 | 3.6 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 7.6 | 2.6 | 3.0 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.8 | 27.5 | 8.5 | 13.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.0 | 22.3 | 19.5 | 19.4 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 7.7 | 2.4 | 3.7 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 13.9 | 14.7 | 13.4 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 7.8 | 6.9 | 3.2 | 3.3 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 222.0 | 243.8 | 237.3 | 209.7 | 206.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 136.8 | 145.0 | 131.2 | 129.4 | 135.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.7 | 3.4 | 4.5 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 85.3 | 98.8 | 106.0 | 80.3 | 71.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 186.7 | 190.8 | 173.5 | 173.8 | 148.1 | |
| 缺钱天数（天） | 35.4 | 53.0 | 63.8 | 36.0 | 58.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.5 | -7.2 | 3.6 | 14.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.2 | -17.1 | -67.3 | 77.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.5 | 48.1 | 1.7 | 7.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.1 | 151.9 | 122.8 | 197.1 | 224.4 | |
| 流动比率（%） | 123.3 | 205.0 | 171.8 | 223.4 | 257.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.7 | ∞ | ∞ | ∞ | 57.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.8 | 30.6 | 33.4 | 47.9 | 44.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 178.9 | 260.6 | 220.0 | 302.0 | 286.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.1 | 24.3 | 18.2 | 42.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.1 | 84.4 | 84.8 | 121.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.0 | -11.2 | 1.1 | 13.5 | -- |
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