资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 66.9 | 64.6 | 59.3 | 57.7 | 57.2 | |
| 应收款项（%） | 21.1 | 14.9 | 18.5 | 15.8 | 15.6 | |
| 存货（%） | 7.5 | 7.4 | 8.4 | 11.8 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 95.8 | 89.2 | 89.4 | 88.3 | 88.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.2 | 10.8 | 10.6 | 11.7 | 11.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 7.8 | 10.8 | 9.3 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 12.8 | 13.1 | 17.4 | 21.3 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.7 | 86.4 | -- | 78.0 | 79.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.9 | 6.4 | 7.8 | 10.3 | 11.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 7.3 | 9.3 | 12.9 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.4 | 5.8 | 8.3 | 12.8 | 14.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 274.7 | 131.1 | 153.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 47.7 | 43.7 | 46.1 | 45.5 | 46.0 | |
| 营业利润率（%) | 29.9 | 21.4 | 21.1 | 26.9 | 27.9 | |
| 营业费用率（%） | 21.3 | 26.3 | 27.9 | 25.4 | 23.7 | |
| 净利率（%) | 26.2 | 19.4 | 18.7 | 24.2 | 25.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.2 | 9.2 | 10.9 | 11.1 | 11.8 | |
| 完整生意周期（天） | 321.5 | 347.2 | 277.2 | 308.4 | 293.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 180.9 | 199.7 | 148.0 | 146.8 | 142.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 140.5 | 147.5 | 129.3 | 161.5 | 151.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 163.8 | 169.1 | 154.0 | 158.7 | 114.6 | |
| 缺钱天数（天） | 157.6 | 178.1 | 123.2 | 149.7 | 179.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.6 | -9.5 | 38.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.9 | -35.2 | 36.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 125.1 | 5.0 | 6.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 688.1 | 622.9 | 466.1 | 358.5 | 392.3 | |
| 流动比率（%） | 746.7 | 679.3 | 514.3 | 413.6 | 450.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.3 | 13.6 | 18.2 | 22.0 | 20.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3115.7 | 2033.9 | 2018.7 | 1858.1 | 1939.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.2 | 72.6 | 20.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 130.3 | 112.0 | 121.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.9 | 7.7 | 1.2 | -- | -- |
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