资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.8 | 33.1 | 14.9 | 5.8 | 35.5 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 15.2 | 12.1 | 11.6 | 7.2 | |
| 存货（%） | 10.6 | 10.0 | 8.6 | 10.1 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 63.2 | 63.1 | 44.0 | 34.8 | 52.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.8 | 36.9 | 56.0 | 65.2 | 47.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 4.3 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 7.6 | 21.7 | 17.4 | 12.8 | 12.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 3.7 | 12.8 | 20.9 | 37.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.9 | 74.6 | 69.8 | -- | 51.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 8.0 | 13.5 | 2.2 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 9.8 | 18.8 | 3.3 | -0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 9.2 | 14.9 | 3.6 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.0 | 58.9 | 105.3 | 9.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 26.0 | 26.8 | 33.9 | 15.2 | 11.4 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 16.1 | 23.9 | 3.4 | -1.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 11.7 | 10.2 | 11.9 | 11.2 | |
| 净利率（%) | 13.7 | 13.1 | 20.8 | 4.7 | -0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.0 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 182.5 | 165.8 | 153.6 | 177.0 | 153.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.4 | 82.3 | 75.6 | 91.5 | 81.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 92.1 | 83.5 | 78.0 | 85.6 | 72.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.0 | 36.9 | 45.0 | 61.4 | 60.9 | |
| 缺钱天数（天） | 133.5 | 128.9 | 108.6 | 115.6 | 92.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.5 | 43.0 | 32.3 | -18.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.6 | 40.6 | 96.4 | -88.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 108.1 | 3.4 | 15.3 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 687.0 | 244.7 | 203.4 | 193.2 | 386.1 | |
| 流动比率（%） | 826.2 | 290.6 | 252.8 | 272.5 | 437.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.0 | 34.7 | ∞ | 4.9 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.1 | 25.4 | 30.2 | 33.7 | 49.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 339.8 | 298.8 | 183.5 | 157.7 | 219.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 68.0 | 15.1 | 69.6 | 50.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.7 | 51.1 | 44.4 | 41.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.7 | -4.9 | -6.8 | -16.4 | -- |
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