资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.8 | 29.4 | 40.8 | 36.9 | 35.3 | |
| 应收款项（%） | 22.7 | 26.4 | 5.4 | 5.4 | 12.5 | |
| 存货（%） | 14.2 | 15.2 | 16.6 | 15.7 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 74.6 | 71.9 | 77.3 | 76.5 | 76.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.4 | 28.1 | 22.7 | 23.5 | 23.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.6 | 32.0 | 26.9 | 26.2 | 21.4 | |
| 流动负债（%） | 33.2 | 35.9 | 33.7 | 34.2 | 34.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.3 | 63.6 | 65.5 | -- | 63.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 12.0 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.8 | 18.8 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.4 | 18.7 | 13.9 | 12.4 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 161.9 | 213.0 | 171.9 | 195.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 21.9 | 18.5 | 19.0 | 18.5 | |
| 营业利润率（%) | 17.9 | 17.8 | 15.5 | 16.3 | 16.3 | |
| 营业费用率（%） | 7.7 | 5.0 | 3.4 | 3.7 | 5.2 | |
| 净利率（%) | 16.1 | 15.2 | 13.5 | 14.2 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 295.6 | 200.8 | 171.6 | 136.7 | 159.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 3.2 | 5.0 | 12.5 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 169.2 | 113.9 | 72.3 | 29.3 | 73.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 126.5 | 86.9 | 99.4 | 107.4 | 86.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 221.9 | 171.7 | 180.6 | 176.5 | 158.7 | |
| 缺钱天数（天） | 73.7 | 29.1 | -8.9 | -39.8 | 0.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.5 | 82.4 | 16.9 | 15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.8 | 81.4 | 1.6 | 21.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 105.2 | 14.8 | 41.4 | 11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 182.1 | 157.8 | 180.2 | 177.7 | 183.4 | |
| 流动比率（%） | 225.0 | 200.0 | 229.4 | 223.8 | 218.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 39.3 | 1087.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.7 | 36.4 | 34.5 | 35.4 | 36.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 296.5 | 254.3 | 325.6 | 310.8 | 300.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.0 | 36.5 | 29.0 | 20.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.1 | 107.1 | 103.3 | 90.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.5 | 6.7 | -1.7 | -12.9 | -- |
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