资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.9 | 15.4 | 43.1 | 35.3 | 28.8 | |
| 应收款项（%） | 19.7 | 24.6 | 15.5 | 13.0 | 14.0 | |
| 存货（%） | 20.5 | 22.0 | 17.1 | 23.5 | 27.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 75.4 | 68.6 | 83.4 | 79.5 | 75.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.6 | 31.4 | 16.6 | 20.5 | 24.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 12.5 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 20.9 | 18.4 | 8.0 | 10.8 | 8.7 | |
| 非流动负债（%） | 11.0 | 11.6 | 2.9 | 2.9 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.2 | 70.0 | 89.1 | -- | 86.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 13.0 | 1.6 | -7.8 | -11.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 18.8 | 2.0 | -8.9 | -13.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 18.0 | 1.5 | 0.0 | -13.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.7 | 70.9 | 8.9 | -95.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.8 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 48.7 | 53.7 | 47.1 | 36.1 | 31.8 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 17.9 | 2.3 | -81.0 | -131.4 | |
| 营业费用率（%） | 41.0 | 38.4 | 67.3 | 129.5 | 150.8 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 19.7 | 7.0 | -65.1 | -111.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.9 | 4.5 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 236.7 | 379.0 | 840.6 | 1404.8 | 1734.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.9 | 123.8 | 288.1 | 437.5 | 484.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 161.7 | 255.1 | 552.5 | 967.3 | 1250.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.8 | 142.6 | 236.5 | 282.3 | 309.1 | |
| 缺钱天数（天） | 139.9 | 236.4 | 604.0 | 1122.5 | 1425.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 122.9 | 11.0 | -38.5 | -31.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -55.1 | 173.1 | -92.2 | -2533.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.1 | 23.3 | 179.4 | -8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 252.9 | 217.7 | 732.3 | 519.4 | 553.2 | |
| 流动比率（%） | 361.3 | 373.4 | 1042.5 | 738.1 | 867.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.8 | 30.0 | 10.9 | 13.7 | 13.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 575.3 | 492.0 | 1211.3 | 1136.0 | 1154.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.9 | 1.1 | -220.2 | -92.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -60.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -0.5 | -19.8 | -13.9 | -- |
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