资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.7 | 23.1 | 37.3 | 18.2 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 3.3 | 4.6 | 7.0 | 11.3 | |
| 存货（%） | 3.6 | 2.7 | 3.5 | 5.9 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 28.4 | 24.6 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 69.8 | 54.6 | 47.3 | 33.4 | 34.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | |
| 非流动资产（%） | 30.2 | 45.4 | 52.7 | 66.6 | 65.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 4.7 | 6.8 | 6.6 | 12.3 | 7.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 8.2 | 7.9 | 10.7 | 18.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.3 | 85.0 | 85.6 | -- | 74.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 9.1 | 10.6 | 10.8 | 11.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 10.7 | 13.2 | 15.2 | 14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 10.3 | 11.8 | 12.8 | 13.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.7 | 178.6 | 251.1 | 311.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | 83.9 | 84.3 | 84.8 | 76.0 | 66.7 | |
| 营业利润率（%) | 40.7 | 42.7 | 44.7 | 34.4 | 30.4 | |
| 营业费用率（%） | 43.9 | 43.8 | 41.4 | 41.5 | 34.9 | |
| 净利率（%) | 35.2 | 38.7 | 39.2 | 30.1 | 25.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 586.4 | 368.5 | 332.5 | 268.7 | 236.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 6.1 | 6.8 | 6.0 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.6 | 59.8 | 54.0 | 60.7 | 78.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 497.8 | 308.7 | 278.6 | 208.1 | 157.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 10.2 | 20.8 | 40.1 | 50.3 | 35.6 | |
| 缺钱天数（天） | 576.2 | 347.7 | 292.4 | 218.4 | 200.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.9 | 58.6 | 33.8 | 64.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 59.7 | 66.3 | 40.1 | 26.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 139.0 | 12.4 | 10.3 | 22.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 795.1 | 389.7 | 636.7 | 222.8 | 376.0 | |
| 流动比率（%） | 1486.7 | 802.4 | 718.5 | 270.8 | 476.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 112.9 | 30.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.7 | 15.0 | 14.4 | 23.1 | 25.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 585.6 | 348.2 | 316.9 | 215.9 | 224.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 160.0 | 157.3 | 169.3 | 56.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 58.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.7 | 9.9 | 7.9 | 4.5 | -- |
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