资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.8 | 58.1 | 53.2 | 58.0 | 58.8 | |
| 应收款项（%） | 17.4 | 24.1 | 28.1 | 25.7 | 25.0 | |
| 存货（%） | 4.1 | 3.4 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 88.5 | 88.4 | 88.0 | 87.9 | 88.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.5 | 11.6 | 12.0 | 12.1 | 11.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 7.7 | 7.1 | 6.0 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 12.1 | 10.5 | 10.9 | 7.9 | 10.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.5 | 87.3 | 87.4 | -- | 88.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.1 | 10.6 | 8.1 | 5.0 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.2 | 12.2 | 9.5 | 5.7 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.9 | 11.2 | 8.5 | 4.4 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 178.2 | 153.5 | 116.2 | 69.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 65.6 | 65.3 | 67.2 | 64.2 | 61.1 | |
| 营业利润率（%) | 42.7 | 43.8 | 40.4 | 37.6 | 44.3 | |
| 营业费用率（%） | 21.6 | 16.9 | 18.7 | 20.8 | 28.7 | |
| 净利率（%) | 39.6 | 42.4 | 38.1 | 35.6 | 40.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 6.7 | 4.1 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 420.0 | 463.3 | 585.8 | 829.0 | 924.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 234.0 | 304.6 | 448.3 | 706.0 | 798.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 186.0 | 158.7 | 137.5 | 123.0 | 126.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 327.4 | 343.9 | 385.8 | 479.6 | 417.0 | |
| 缺钱天数（天） | 92.6 | 119.4 | 200.0 | 349.4 | 507.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.8 | -6.0 | -13.3 | -36.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 50.6 | -3.7 | -20.1 | -40.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 161.1 | 3.5 | 1.6 | -2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 691.3 | 798.5 | 773.3 | 1099.1 | 798.8 | |
| 流动比率（%） | 731.8 | 840.4 | 809.4 | 1117.9 | 813.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.5 | 12.7 | 12.6 | 9.2 | 11.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 3006.7 | 2364.3 | 2588.5 | 3060.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 86.9 | 32.8 | 27.8 | 110.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 105.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.9 | -6.4 | -5.9 | -1.2 | -- |
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