资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.0 | 26.0 | 23.5 | 6.8 | 4.8 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 13.6 | 12.2 | 22.0 | 21.6 | |
| 存货（%） | 9.2 | 7.7 | 7.8 | 13.9 | 16.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 37.9 | 48.2 | 45.4 | 43.7 | 43.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.1 | 51.8 | 54.6 | 56.3 | 56.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 7.0 | 9.4 | 9.8 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 24.6 | 16.3 | 18.8 | 20.7 | 25.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.9 | 6.3 | 22.3 | 22.5 | 23.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.5 | 77.4 | 58.8 | -- | 51.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.5 | 18.4 | 10.9 | 7.7 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.3 | 25.0 | 16.6 | 14.6 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.8 | 24.6 | 17.6 | 12.2 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 309.7 | 485.3 | 423.8 | 345.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 3.9 | 3.8 | 2.6 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 50.9 | 50.3 | 48.8 | 45.5 | 42.2 | |
| 营业利润率（%) | 33.3 | 37.3 | 30.4 | 22.8 | 18.4 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 13.2 | 17.8 | 21.1 | 17.0 | |
| 净利率（%) | 28.5 | 33.4 | 27.6 | 19.9 | 16.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 1.4 | 1.0 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 197.5 | 192.6 | 257.7 | 357.2 | 492.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 4.4 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.7 | 82.8 | 117.4 | 164.8 | 224.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 131.8 | 109.8 | 140.3 | 192.3 | 268.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.8 | 75.8 | 153.8 | 167.0 | 184.1 | |
| 缺钱天数（天） | 146.6 | 116.7 | 103.9 | 190.2 | 308.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.6 | 55.5 | 23.9 | 32.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.5 | 73.9 | 1.2 | -1.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.6 | 116.3 | 25.3 | 12.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.3 | 244.2 | 189.5 | 143.8 | 109.0 | |
| 流动比率（%） | 154.1 | 295.5 | 241.5 | 211.2 | 172.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.7 | ∞ | 15.6 | 7.4 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.5 | 22.6 | 41.2 | 43.2 | 48.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 196.7 | 177.3 | 160.6 | 142.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.4 | 109.9 | 40.8 | 0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 37.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.7 | 8.0 | 5.7 | -8.4 | -- |
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