资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.6 | 18.0 | 76.5 | 68.7 | 55.1 | |
| 应收款项（%） | 27.1 | 22.5 | 7.6 | 8.1 | 9.0 | |
| 存货（%） | 10.9 | 16.3 | 4.8 | 5.0 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 67.6 | 65.9 | 92.0 | 87.1 | 75.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 32.4 | 34.1 | 8.0 | 12.9 | 24.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.2 | 13.9 | 1.6 | 2.9 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 33.1 | 25.8 | 3.8 | 6.5 | 6.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 4.1 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.6 | 70.1 | 94.6 | -- | 91.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 22.4 | 8.1 | 0.3 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 33.5 | 9.0 | 0.4 | 0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.6 | 30.9 | 8.5 | 0.0 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.1 | 242.8 | 220.7 | -1.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 38.1 | 43.2 | 46.4 | 29.5 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.4 | 26.4 | 25.3 | -0.5 | -3.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 19.3 | 21.2 | 39.4 | 39.8 | |
| 净利率（%) | 15.1 | 23.3 | 22.8 | 2.1 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 252.3 | 185.9 | 240.0 | 326.5 | 288.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 3.9 | 3.4 | 2.1 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 155.5 | 93.0 | 106.3 | 172.5 | 145.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 96.9 | 92.9 | 133.6 | 154.0 | 143.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.5 | 99.7 | 75.2 | 71.3 | 79.4 | |
| 缺钱天数（天） | 124.8 | 86.2 | 164.8 | 255.2 | 209.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.8 | 85.4 | 10.4 | -23.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 88.1 | 166.1 | 6.0 | -101.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 45.8 | 41.0 | 489.4 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.8 | 156.6 | 2227.6 | 1260.0 | 1066.7 | |
| 流动比率（%） | 204.5 | 255.3 | 2438.6 | 1337.0 | 1166.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.2 | 36.6 | ∞ | -∞ | -33.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.4 | 29.9 | 5.4 | 7.9 | 8.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 251.3 | 260.8 | 1550.8 | 1205.5 | 970.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.0 | 47.0 | 22.1 | -47.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 6.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.4 | 2.9 | -2.6 | -5.2 | -- |
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