资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.3 | 57.3 | 36.2 | 15.5 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | |
| 存货（%） | 13.6 | 7.1 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 69.1 | 46.1 | 23.3 | 37.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 30.9 | 53.9 | 76.7 | 62.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 4.9 | 6.8 | 3.2 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 16.2 | 20.1 | 13.1 | 5.2 | 3.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.7 | 78.8 | 86.0 | -- | 95.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.5 | 96.4 | 24.5 | 0.4 | -2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 121.9 | 30.6 | 0.8 | -2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.7 | 122.3 | 28.8 | 0.0 | -2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 204.9 | 4151.1 | 1394.2 | 14.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 35.1 | 10.3 | 0.3 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 63.0 | 59.5 | 53.7 | 57.0 | 48.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.9 | 48.1 | 30.7 | 3.2 | -12.8 | |
| 营业费用率（%） | 40.4 | 10.1 | 18.0 | 65.0 | 74.6 | |
| 净利率（%) | 21.7 | 41.0 | 26.0 | 2.8 | -14.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 18.3 | 8.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 209.2 | 34.6 | 52.6 | 266.7 | 232.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.0 | 159.4 | 53.1 | 9.1 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.3 | 2.3 | 6.9 | 40.1 | 62.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 11.3 | 8.0 | 1.6 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 184.9 | 32.3 | 45.8 | 226.6 | 169.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.0 | 20.9 | 48.9 | 296.8 | 131.6 | |
| 缺钱天数（天） | 129.2 | 13.7 | 3.8 | -30.1 | 100.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 144.1 | 945.5 | -33.8 | -84.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 242.4 | 1919.8 | -57.8 | -98.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.0 | 284.8 | 16.7 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 275.4 | 289.7 | 294.9 | 374.6 | 894.9 | |
| 流动比率（%） | 390.8 | 342.9 | 351.7 | 447.6 | 984.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 738.8 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.3 | 21.2 | 14.0 | 5.7 | 4.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 326.7 | 553.7 | 401.4 | 286.4 | 292.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 109.4 | 360.2 | 191.4 | -28.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 176.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.7 | 87.3 | 14.3 | -2.8 | -- |
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