资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.0 | 43.2 | 48.8 | 41.6 | 34.9 | |
| 应收款项（%） | 28.1 | 37.1 | 26.1 | 24.1 | 27.5 | |
| 存货（%） | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 2.9 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 92.4 | 90.4 | 89.6 | 79.4 | 78.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.6 | 9.6 | 10.4 | 20.6 | 21.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 13.4 | 12.2 | 9.8 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 13.9 | 19.1 | 16.7 | 14.5 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.1 | 80.8 | 82.9 | -- | 83.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.5 | 6.3 | 3.1 | -0.8 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.3 | 7.5 | 3.8 | -0.9 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.3 | 7.5 | 3.7 | 0.0 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 436.5 | 216.2 | 90.8 | -18.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.8 | 1.8 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 58.1 | 46.3 | 41.8 | 37.5 | 37.9 | |
| 营业利润率（%) | 45.7 | 25.2 | 14.2 | -5.6 | 8.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 13.3 | 13.6 | 23.3 | 18.3 | |
| 净利率（%) | 39.2 | 22.1 | 12.6 | -4.4 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 11.6 | 5.9 | 4.1 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 291.2 | 498.2 | 576.9 | 644.4 | 495.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 228.5 | 424.6 | 466.9 | 512.4 | 364.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 5.0 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 62.7 | 73.7 | 110.1 | 132.0 | 130.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 185.4 | 259.4 | 324.0 | 360.5 | 243.3 | |
| 缺钱天数（天） | 105.8 | 238.8 | 252.9 | 283.9 | 251.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 65.5 | 0.0 | -8.7 | -30.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 96.1 | -44.8 | -48.7 | -127.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 349.9 | 5.2 | -0.5 | -3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 644.2 | 448.6 | 502.0 | 527.4 | 440.0 | |
| 流动比率（%） | 666.2 | 472.4 | 536.4 | 547.2 | 474.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 268.6 | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.9 | 19.2 | 17.1 | 15.0 | 17.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2103.8 | 1229.9 | 1936.0 | 1677.8 | 1414.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -40.0 | -26.2 | 32.8 | 24.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 5.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.7 | -15.6 | -3.4 | -2.8 | -- |
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