资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 34.6 | 17.6 | 6.1 | 7.0 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | |
| 存货（%） | 5.1 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 5.4 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 24.7 | 43.6 | 24.6 | 12.9 | 16.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 75.3 | 56.4 | 75.4 | 87.1 | 84.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 25.7 | 10.8 | 11.3 | 15.6 | 20.4 | |
| 非流动负债（%） | 18.7 | 0.3 | 5.3 | 18.4 | 29.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.6 | 88.9 | 83.4 | -- | 50.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.2 | 6.9 | 1.1 | -4.2 | -3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.4 | 9.3 | 1.4 | -5.6 | -5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.8 | 8.1 | 1.8 | 0.0 | -3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.2 | 30.6 | 3.8 | -26.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 56.8 | 50.2 | 36.3 | 22.0 | 20.7 | |
| 营业利润率（%) | 38.4 | 25.0 | 3.9 | -33.3 | -25.6 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 25.6 | 30.0 | 46.4 | 36.2 | |
| 净利率（%) | 33.7 | 22.6 | 4.9 | -27.2 | -20.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 161.7 | 149.3 | 131.4 | 141.0 | 144.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 7.5 | 9.5 | 9.6 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.6 | 48.5 | 38.3 | 38.0 | 57.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 106.1 | 100.8 | 93.0 | 103.1 | 87.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 235.6 | 153.0 | 99.9 | 145.3 | 130.0 | |
| 缺钱天数（天） | -73.9 | -3.7 | 31.4 | -4.2 | 14.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.0 | 4.0 | -5.9 | -22.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 86.4 | -32.5 | -85.3 | -762.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.3 | 167.3 | -0.9 | -5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 53.8 | 347.4 | 172.8 | 61.8 | 60.9 | |
| 流动比率（%） | 96.4 | 401.9 | 218.8 | 82.3 | 78.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.4 | 20.5 | 3.0 | -5.2 | -5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.4 | 11.1 | 16.6 | 34.0 | 49.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 106.8 | 182.0 | 145.3 | 119.1 | 113.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.1 | 97.4 | 87.1 | 36.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 33.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.7 | -10.4 | -5.7 | -4.0 | -- |
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